İpucu modu açıktır Kapat

SBRB - The First - Corporate Bonds Fund (RU000A100P44)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin

Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!

Watchlist
Bir başvuru formu gönderin erişimler
Cbonds API
Bring Market Data into Your Systems

Access ETF and Mutual Funds Data via API

  • Prices & NAV
  • Fund Structure
  • Inflows & dividends

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Borsa Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
First Asset Management
Sağlayıcı
0.76 %
Toplam Maliyet Oranı
Fixed Income
Yatırım kategorisi
Corporate bonds
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
19,1 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 09.09.2026
41.001,78 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 09.09.2026
03.09.2019
Başlangıç ​​tarihi
RU000A100P44
SBRB ISIN
Hayır
Temettü ödemeleri
CEXXXU
CFI
SBRB
Menkul değer sembolü
Active
Management Style
Physical
Replikasyon yöntemi
Hayır
UCITS

Try in 7-days Trial access

  • Get full online access to the database
  • Use our powerful bond screener
  • Track bond prices from 400+ sources
  • Smart Portfolio Monitoring
Unlock Data

Getiri on 09.09.2026, ***

  • YTD
    7,88 %
  • 1M
    0,16 %
  • 3M
    0,97 %
  • 6M
    5,01 %
  • 1Y
    13,22 %
  • 3Y
    47,97 %
  • 5Y
    68,31 %
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (SBRB)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The funds strategy is to invest primarily in bonds of Russian legal entities. The index in relation to which the Provider evaluates the active management effectiveness: RUCBTRNS Moscow Exchange Corporate Bonds Index.

SBRB profile

The The First - Corporate Bonds Fund is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 03.09.2019 with unique ISIN - RU000A100P44. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBRB. The total expense ratio is 0.76%. The The First - Corporate Bonds Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı SBRB on 31.07.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Phosagro, BO-02-06 7,84%
PSB Bank, 004P-02 7,75%
MTS, 002P-18 7,4%
EvrazHolding Finance, 003P-04 6,77%
Gazprom Neft, 003P-15R 6,6%
SIBUR Holding, 001P-07 6,45%
Slavneft, 001P-02 5,55%
RZD, 001R-53R 5,43%
LSR Group, 002P-01 4,96%
Atomenergoprom, 001P-11 3,69%
Novabev Group, 003P-03 3,51%
Atomenergoprom, 001P-07 3,5%
GK Azot, 001P-02 3,4%
RZD, 001R-52R 3,32%
HC Novotrans, 002P-01 2,81%
GTLK, 002P-12 2,76%
Federal Passenger Company, 002P-01 2,75%
Ekoniva, 001P-01 2,22%
GTLK, 002P-13 2,09%
RUSGIDRO, BO-002R-08 1,13%
Atomenergoprom, 001P-05 1,1%
RUSGIDRO, BO-002R-07 1,09%
Selectel, 001R-07R 1,08%
RZD, 001R-45R 0,78%
LSR Group, 001P-11 0,65%
Etalon Finance, 002P-04 0,65%
Vostochnaya Stevedoring Company, 001P-04R 0,61%
Aerofuels, 003P-01 0,58%
AFK Sistema, 001P-11 0,49%
Russian Post, BO-002P-03 0,48%
FCT, 002P-01 0,47%
Novabev Group, 003P-01 0,44%
Selectel, 001R-06R 0,24%
Gazprombank, 001P-21P 0,15%
Gazprombank, 001P-17P 0,06%
Atomenergoprom, 001P-12 0,05%
GTLK, 001P-16 0,03%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Get access to the largest financial database

Try in 7-days Demo access

Free for company representative

  • Evaluate advanced analytical tools
  • Get full online access to the database
  • Try our powerful bond screener
  • Track bond prices from 400+ sources

Get access to the largest financial database

Representative of the company 7 days FREE trial

Professional access to the data

Private investor

Individual access

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için