İpucu modu açıktır Kapat

SBRB - The First - Corporate Bonds Fund (RU000A100P44)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Borsa Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
First Asset Management
Sağlayıcı
0.76 %
Toplam Maliyet Oranı
Fixed Income
Yatırım kategorisi
Corporate bonds
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
18,31 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 02.04.2026
29.101,67 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 02.04.2026
03.09.2019
Başlangıç ​​tarihi
RU000A100P44
SBRB ISIN
Hayır
Temettü ödemeleri
CEXXXU
CFI
SBRB
Menkul değer sembolü
Active
Management Style
Physical
Replikasyon yöntemi
Hayır
UCITS

Getiri on 03.04.2026, ***

  • YTD
    4,26 %
  • 1M
    1,92 %
  • 3M
    5,16 %
  • 6M
    10,66 %
  • 1Y
    22,94 %
  • 3Y
    43,89 %
  • 5Y
    -98,36 %
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (SBRB)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The funds strategy is to invest primarily in bonds of Russian legal entities. The index in relation to which the Provider evaluates the active management effectiveness: RUCBTR3YNS Moscow Exchange Corporate Bonds Index.

SBRB profile

The The First - Corporate Bonds Fund is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 03.09.2019 with unique ISIN - RU000A100P44. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBRB. The total expense ratio is 0.76%. The The First - Corporate Bonds Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı SBRB on 27.02.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 13,15%
Federal Passenger Company, 002P-01 6,36%
HC Novotrans, 002P-01 6,25%
GK Azot, 001P-02 5,98%
RUSGIDRO, BO-002R-07 5,4%
EvrazHolding Finance, 003P-04 4,58%
Atomenergoprom, 001P-07 3,92%
SIBUR Holding, 001P-07 3,71%
VEB.RF, PBO-002P-33 3,33%
Sinara-Transport Machines, 001P-02 3,15%
Sberbank, 001P-SBER51 2,86%
Alfa-Bank, 002P-26 2,67%
RZD, 001P-38R 2,52%
Etalon Finance, 002P-04 2,34%
LSR Group, 001P-11 2,33%
Vostochnaya Stevedoring Company, 001P-04R 2,21%
FCT, 002P-01 2,19%
Aerofuels, 003P-01 2,1%
AFK Sistema, 001P-23 1,9%
Russian Post, BO-002P-03 1,73%
Russian Post, BO-002P-02 1%
LSR Group, 001P-07 0,77%
Alfa-Bank, 002P-25 0,7%
GTLK, 001P-16 0,23%
AFK Sistema, 001P-07 0,04%
RZD, 001R-44R 0,03%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için