İpucu modu açıktır Kapat

82800 - Tracker Fund of Hong Kong (CNY) (HK0000871464)

Karşılaştırma sınırına ulaşıldı: sadece 5 enstrüman eklenebilir. Yeni bir tane eklemek için lütfen halihazırda eklenmiş olanlardan birini çıkarın.

Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin

Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!

Watchlist
Bir başvuru formu gönderin erişimler
Cbonds API
Piyasa verilerini sistemlerinize entegre edin

ETF ve yatırım fonu verilerini API aracılığıyla alın

  • Kotasyonlar ve net varlık değeri (NAV)
  • Fon yapısı
  • Girişler ve temettüler

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
HK0000871464
82800 ISIN
Borsa Yatırım Fonları (BYF)
Fon türü
Hang Seng Investment
Sağlayıcı
22,51 CNY
Hisse başına net varlık değeri | 08.07.2025
19.09.2022
Başlangıç ​​tarihi
2 yılda ... kez
Temettü ödemeleri
CEOIES
CFI
82800
Menkul değer sembolü
Formed
Status
Equity
Yatırım kategorisi
Large Cap
Sektör
Hong Kong
Coğrafya
Hang Seng Index
Karşılaştırma ölçütü (benchmark)
0.08 %
Toplam Maliyet Oranı
Physical
Replikasyon yöntemi
130.005,05 milyon HKD
Fonun toplam varlıkları | 30.09.2026
140.655,45 milyon CNY
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 08.07.2025
Hayır
UCITS

Try in 7-days Trial access

  • Veritabanına tam erişim
  • Gelişmiş filtreli tahvil tarayıcısı
  • Tahvil fiyatları > 400 kaynak
  • Portföy yönetimi araçları
Unlock Data

Getiri on 30.09.2026, Hong Kong S.E.

  • YTD
    -9,1 %
  • 1M
    -3,66 %
  • 3M
    7,04 %
  • 6M
    -2,26 %
  • 1Y
    -14,43 %
  • 3Y
    35,62 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Şu tarihe ilişkin son veriler 08.07.2025
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (82800)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The Tracker Fund of Hong Kong seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest and the most liquid equity securities of companies listed on the Hong Kong stock exchange

82800 profile

The Tracker Fund of Hong Kong (CNY) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Hong Kong. The Hang Seng Investment fund’s base currency is HKD and the share class was registered 19.09.2022 with unique ISIN - HK0000871464. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 82800. The total expense ratio is 0.08%. The Tracker Fund of Hong Kong (CNY) pays dividends 2 time(s) per year.

Yapı 82800 on 30.09.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
HSBC HLDGS PLC 7,94%
TENCENT HLDGS LTD 7,88%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 7,79%
CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS 5,6%
AIA GROUP LTD 4,52%
INDUSTRIAL AND COMM BANK OF CHINA H SHS 3,77%
CHINA MOBILE LTD 2,94%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 2,77%
XIAOMI CORP 2,7%
BANK OF CHINA LTD H SHS 2,56%
MEITUAN 2,36%
CNOOC LTD 2,21%
PING AN INSURANCE (GRP) CO OF CHINA 'H' 2,1%
NETEASE INC 2,01%
BYD CO LTD 1,65%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1,62%
BEONE MEDICINES LTD 1,62%
LENOVO GROUP LTD 1,52%
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 1,45%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 1,31%
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD H SHS 1,24%
PETROCHINA CO LTD H SHS 1,21%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H SHS 1,19%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 1,15%
ZIJIN MINING GROUP CO LTD H SHS 1,15%
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 1,12%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 1,09%
INNOVENT BIOLOGICS INC 0,96%
JD COM INC - CL A 0,96%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 0,93%
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD H SHS 0,84%
BAIDU INC-CLASS A 0,8%
CLP HOLDINGS LTD 0,75%
POP MART INTERNATIONAL GROUP 0,66%
TRIP.COM GROUP LTD 0,64%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 0,61%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOL 0,6%
WUXI APPTEC CO LTD 0,59%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP-H 0,59%
CHINA RESOURCES LAND LTD 0,58%
LINK REIT 0,57%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 0,56%
KUAISHOU TECHNOLOGY 0,56%
CK ASSET HOLDINGS LTD 0,53%
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD 0,5%
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 0,49%
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED HK BRANCH 0,48%
NONGFU SPRING CO LTD-H 0,48%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD 0,48%
HONG KONG & CHINA GAS CO LTD 0,47%
CITIC LTD 0,45%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 0,44%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD 0,37%
LI AUTO INC-CLASS A 0,36%
MTR CORP LTD 0,36%
CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED H SHS 0,35%
ZTO EXPRESS CAYMAN INC 0,35%
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD 0,35%
J&T GLOBAL EXPRESS LTD 0,35%
MIDEA GROUP CO LTD-H 0,34%
CMOC GROUP LIMITED-H 0,34%
WH GROUP LTD 0,33%
WEICHAI POWER CO LTD 'H' SHARES 0,33%
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 0,33%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 0,32%
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT C 0,3%
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED 0,3%
HAIER SMART HOME CO LTD-H 0,29%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 0,26%
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 0,24%
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD 0,24%
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 0,24%
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD 0,23%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 0,23%
NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY GP INC 0,22%
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 0,2%
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS 0,18%
LI NING CO LTD 0,17%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 0,17%
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD 0,17%
SANDS CHINA LTD 0,17%
JD LOGISTICS INC 0,16%
CHINA RES MIXC ORD 0,16%
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP 0,14%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD 0,13%
LAOPU GOLD CO L-H 0,13%
SINOPHARM GROUP CO H SHS 0,12%
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD 0,11%
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 0,11%
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING 0,11%
BYD ELECTRONIC CO LTD 0,11%
XINYI GLASS HLDG CO LTD 0,11%
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 0,08%
HENGAN INTL GROUP CO LTD 0,07%
HANG LUNG PROPERTIES LTD 0,07%
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD 0,07%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 0,05%
HSBC HK (CURRENT ACCOUNT) 0,02%
Tümünü göster Gizle
Other - %

En büyük finansal veritabanına erişim sağlayın

7 günlük deneme erişimini deneyin

Free for company representative

  • Evaluate advanced analytical tools
  • Veritabanına tam erişim
  • Güçlü tahvil tarama aracımızı deneyin
  • Tahvil fiyatları > 400 kaynak

En büyük finansal veritabanına erişim sağlayın

Şirket temsilcisi 7 gün ÜCRETSİZ deneme

Verilere profesyonel erişim

Özel yatırımcı

Bireysel erişim

Bu fonun diğer hisseleri

Tracker Fund of Hong Kong (HKD)
Tümünü göster

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için