İpucu modu açıktır Kapat

82800 - Tracker Fund of Hong Kong (CNY) (HK0000871464)

Karşılaştırma sınırına ulaşıldı: sadece 5 enstrüman eklenebilir. Yeni bir tane eklemek için lütfen halihazırda eklenmiş olanlardan birini çıkarın.

Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin

Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!

Watchlist
Bir başvuru formu gönderin erişimler
Cbonds API
Piyasa verilerini sistemlerinize entegre edin

ETF ve yatırım fonu verilerini API aracılığıyla alın

  • Kotasyonlar ve net varlık değeri (NAV)
  • Fon yapısı
  • Girişler ve temettüler

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
HK0000871464
82800 ISIN
Borsa Yatırım Fonları (BYF)
Fon türü
Hang Seng Investment
Sağlayıcı
22,51 CNY
Hisse başına net varlık değeri | 08.07.2025
19.09.2022
Başlangıç ​​tarihi
2 yılda ... kez
Temettü ödemeleri
CEOIES
CFI
82800
Menkul değer sembolü
Formed
Status
Equity
Yatırım kategorisi
Large Cap
Sektör
Hong Kong
Coğrafya
Hang Seng Index
Karşılaştırma ölçütü (benchmark)
0.08 %
Toplam Maliyet Oranı
Physical
Replikasyon yöntemi
123.754,38 milyon HKD
Fonun toplam varlıkları | 02.11.2026
140.655,45 milyon CNY
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 08.07.2025
Hayır
UCITS
Hong Kong
Kayıt ülkesi

7 günlük deneme erişimi

  • Veritabanına tam erişim
  • Gelişmiş filtreli tahvil tarayıcısı
  • Tahvil fiyatları > 400 kaynak
  • Portföy yönetimi araçları
Unlock Data

Getiri üzerinde 02.11.2026, Hong Kong S.E.

  • YTD
    -16,18 %
  • 1M
    -5,15 %
  • 3M
    -12,26 %
  • 6M
    -11,95 %
  • 1Y
    -16,67 %
  • 3Y
    32,43 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Şu tarihe ilişkin son veriler 08.07.2025
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (82800)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Profil

The Tracker Fund of Hong Kong seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest and the most liquid equity securities of companies listed on the Hong Kong stock exchange

82800 profil

The Tracker Fund of Hong Kong (CNY) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Hong Kong. The Hang Seng Investment fund’s base currency is HKD and the share class was registered 19.09.2022 with unique ISIN - HK0000871464. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 82800. The total expense ratio is 0.08%. The Tracker Fund of Hong Kong (CNY) pays dividends 2 time(s) per year.

Yapı 82800 üzerinde 02.11.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 7,8%
TENCENT HLDGS LTD 7,7%
HSBC HLDGS PLC 7,21%
CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS 6,21%
AIA GROUP LTD 4,97%
INDUSTRIAL AND COMM BANK OF CHINA H SHS 4,08%
XIAOMI CORP 3,23%
CHINA MOBILE LTD 3,19%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 2,86%
BANK OF CHINA LTD H SHS 2,65%
MEITUAN 2,59%
CNOOC LTD 2,43%
PING AN INSURANCE (GRP) CO OF CHINA 'H' 2,15%
NETEASE INC 1,99%
BEONE MEDICINES LTD 1,7%
BYD CO LTD 1,65%
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED HK BRANCH 1,48%
PETROCHINA CO LTD H SHS 1,45%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H SHS 1,32%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1,25%
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 1,23%
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD H SHS 1,18%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 1,14%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 1,12%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 1,12%
ZIJIN MINING GROUP CO LTD H SHS 1,04%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 1,01%
JD COM INC - CL A 1%
LENOVO GROUP LTD 0,99%
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD H SHS 0,87%
INNOVENT BIOLOGICS INC 0,85%
CLP HOLDINGS LTD 0,81%
BAIDU INC-CLASS A 0,75%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP-H 0,7%
TRIP.COM GROUP LTD 0,69%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 0,67%
LINK REIT 0,66%
POP MART INTERNATIONAL GROUP 0,64%
WUXI APPTEC CO LTD 0,62%
CHINA RESOURCES LAND LTD 0,62%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 0,56%
CK ASSET HOLDINGS LTD 0,56%
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 0,56%
NONGFU SPRING CO LTD-H 0,56%
KUAISHOU TECHNOLOGY 0,53%
HONG KONG & CHINA GAS CO LTD 0,52%
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 0,49%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOL 0,47%
CITIC LTD 0,45%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 0,43%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD 0,42%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD 0,41%
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 0,41%
MTR CORP LTD 0,39%
ZTO EXPRESS CAYMAN INC 0,39%
J&T GLOBAL EXPRESS LTD 0,39%
MIDEA GROUP CO LTD-H 0,38%
CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED H SHS 0,38%
LI AUTO INC-CLASS A 0,37%
HSBC HK (CURRENT ACCOUNT) 0,35%
WH GROUP LTD 0,34%
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT C 0,33%
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD 0,32%
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD 0,32%
HAIER SMART HOME CO LTD-H 0,31%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 0,31%
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED 0,31%
WEICHAI POWER CO LTD 'H' SHARES 0,29%
CMOC GROUP LIMITED-H 0,29%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 0,28%
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 0,28%
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 0,28%
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD 0,26%
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD 0,26%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 0,25%
NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY GP INC 0,21%
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 0,21%
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS 0,21%
LI NING CO LTD 0,21%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 0,2%
CHINA RES MIXC ORD 0,17%
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD 0,17%
SANDS CHINA LTD 0,17%
JD LOGISTICS INC 0,17%
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP 0,16%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD 0,14%
SINOPHARM GROUP CO H SHS 0,14%
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD 0,13%
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 0,12%
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING 0,12%
LAOPU GOLD CO L-H 0,11%
XINYI GLASS HLDG CO LTD 0,11%
BYD ELECTRONIC CO LTD 0,11%
HENGAN INTL GROUP CO LTD 0,09%
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD 0,08%
HANG LUNG PROPERTIES LTD 0,07%
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 0,07%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 0,05%
Tümünü göster Gizle
Diğer - %

En büyük finansal veritabanına erişim sağlayın

7 günlük deneme erişimini deneyin

Şirket temsilcileri için ücretsiz

  • Analitik araçların yeteneklerini değerlendirin
  • Veritabanına tam erişim
  • Güçlü tahvil tarama aracımızı deneyin
  • Tahvil fiyatları > 400 kaynak

En büyük finansal veritabanına erişim sağlayın

Şirket temsilcisi 7 gün ÜCRETSİZ deneme

Verilere profesyonel erişim

Özel yatırımcı

Bireysel erişim

Bu fonun diğer hisseleri

Tracker Fund of Hong Kong (HKD)
Tümünü göster

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için