İpucu modu açıktır Kapat

82800 - Tracker Fund of Hong Kong (CNY) (HK0000871464)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
HK0000871464
82800 ISIN
Borsa Yatırım Fonları (BYF)
Fon türü
Hang Seng Investment
Sağlayıcı
22,51 CNY
Hisse başına net varlık değeri | 08.07.2025
19.09.2022
Başlangıç ​​tarihi
2 yılda ... kez
Temettü ödemeleri
CEOIES
CFI
82800
Menkul değer sembolü
Formed
Status
Equity
Yatırım kategorisi
Large Cap
Sektör
Hong Kong
Coğrafya
Hang Seng Index
Karşılaştırma ölçütü (benchmark)
0.08 %
Toplam Maliyet Oranı
Physical
Replikasyon yöntemi
132.517,91 milyon HKD
Fonun toplam varlıkları | 02.04.2026
140.655,45 milyon CNY
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 08.07.2025
Hayır
UCITS

Getiri on 02.04.2026, Hong Kong S.E.

  • YTD
    -5,98 %
  • 1M
    -3,46 %
  • 3M
    -5,98 %
  • 6M
    -13,08 %
  • 1Y
    2,53 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Şu tarihe ilişkin son veriler 08.07.2025
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (82800)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The Tracker Fund of Hong Kong seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest and the most liquid equity securities of companies listed on the Hong Kong stock exchange

82800 profile

The Tracker Fund of Hong Kong (CNY) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Hong Kong. The Hang Seng Investment fund’s base currency is HKD and the share class was registered 19.09.2022 with unique ISIN - HK0000871464. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 82800. The total expense ratio is 0.08%. The Tracker Fund of Hong Kong (CNY) pays dividends 2 time(s) per year.

Yapı 82800 on 02.04.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED HK BRANCH 0,38%
LAOPU GOLD CO L-H 0,26%
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 0,13%
HSBC HK (CURRENT ACCOUNT) 0,01%
ANZ BANK HONG KONG 0%
HSBC HONG KONG 0%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu fonun diğer hisseleri

Tracker Fund of Hong Kong (HKD)
Tümünü göster

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için