LU1611256105 - UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHDm (GBP) (Dist) (LU1611256105)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla

Kaydet Kapat

(%)

LU1611256105

LU1611256105 ISIN

Yatırım Fonları (YF)

Fon türü

UBP

Sağlayıcı

98,38 GBP

Hisse başına net varlık değeri | 04.02.2026

26.07.2018

Başlangıç tarihi

12 yılda ... kez

Temettü ödemeleri

CIOIBX

CFI

Menkul değer sembolü

Formed

Status

Fixed Income

Yatırım kategorisi

Corporate bonds

Sektör

USA

Coğrafya

No benchmark

Karşılaştırma ölçütü (benchmark)

0.53 %

Toplam Maliyet Oranı

1.505,46 milyon USD

Fonun toplam varlıkları | 01.04.2026

Hayır

UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler

Şu tarihe ilişkin son veriler 04.02.2026

Karşılaştırmak için öğe ekleyin

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

Tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The UBAM - Dynamic US Dollar Bond seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of corporate bonds issued by U.S. entities

LU1611256105 profile

The UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHDm (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in USA. The UBP fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.07.2018 with unique ISIN - LU1611256105. The total expense ratio is 0.53%. The UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHDm (GBP) (Dist) pays dividends 12 time(s) per year.