AW1T - UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU0950669845)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla

Kaydet Kapat

(%)

LU0950669845

AW1T ISIN

Borsa Yatırım Fonları (BYF)

Fon türü

UBS Global Asset Management

Sağlayıcı

23,25 EUR

Hisse başına net varlık değeri | 15.07.2026

18.08.2022

Başlangıç tarihi

Hayır

Temettü ödemeleri

CECGMS

CFI

AW1T

Menkul değer sembolü

Formed

Status

Equity

Yatırım kategorisi

Value Shares

Sektör

Europe

Coğrafya

MSCI EMU Value Total Return Net Index

Karşılaştırma ölçütü (benchmark)

0.25 %

Toplam Maliyet Oranı

Physical

Replikasyon yöntemi

427,56 milyon EUR

Fonun toplam varlıkları | 15.07.2026

91,21 milyon EUR

Hisse senedi sınıfı varlıkları | 15.07.2026

Evet

UCITS

Getiri on 15.07.2026, XETRA

YTD

4,9 %
1M

-0,78 %
3M

1,26 %
6M

12,89 %
1Y

20,34 %
3Y

69,04 %
5Y

-
10Y

-

Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler

Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (AW1T)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

Tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

AW1T profile

The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.08.2022 with unique ISIN - LU0950669845. Main exchange is XETRA and ticker symbol is AW1T. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı AW1T on 14.07.2026

Excel'de yapıyı indir

Menkul kıymet	Değer
ALLIANZ SE-REG	4,65%
TOTALENERGIES SE	4,07%
SIEMENS AG-REG	3,83%
IBERDROLA SA	3,83%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	3,69%
BANCO SANTANDER SA	3,24%
UNICREDIT SPA	3,24%
BNP PARIBAS	2,95%
INTESA SANPAOLO	2,57%
ING GROEP NV	2,44%
SANOFI	2,39%
ENEL SPA	2,28%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	2,27%
AXA SA	2,02%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1,94%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,66%
DHL GROUP	1,53%
NORDEA BANK ABP	1,51%
ENGIE	1,42%
BAYER AG-REG	1,4%
SOCIETE GENERALE SA	1,4%
DANONE	1,31%
BASF SE	1,28%
CAIXABANK SA	1,27%
E.ON SE	1,27%
AIR LIQUIDE SA	1,16%
GENERALI	0,99%
NOKIA OYJ	0,97%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	0,96%
DAIMLER AG ORD NPV(REGD)	0,95%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	0,93%
L'OREAL	0,92%
ORANGE	0,89%
KBC GROUP NV	0,81%
REPSOL SA	0,78%
ARCELORMITTAL	0,73%
ABN AMRO BANK NV-CVA	0,69%
SAMPO OYJ-A SHS	0,67%
NEBIUS GROUP NV	0,65%
AIB GROUP PLC	0,64%
HEINEKEN NV	0,63%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	0,63%
BPER BANCA SPA	0,63%
MICHELIN (CGDE)	0,61%
AERCAP HOLDINGS NV	0,6%
NN GROUP NV	0,59%
PUBLICIS GROUPE	0,58%
ENI SPA	0,57%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	0,57%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	0,54%
MERCK KGAA	0,52%
ERSTE GROUP BANK AG	0,52%
BANCO BPM SPA	0,51%
FRESENIUS SE & CO KGAA	0,5%
BANK OF IRELAND GROUP PLC	0,49%
CREDIT AGRICOLE SA	0,47%
HANNOVER RUECK SE	0,44%
VONOVIA SE	0,44%
BANCO DE SABADELL SA	0,44%
VOLKSWAGEN AG-PREF	0,43%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	0,42%
DSM-FIRMENICH AG	0,41%
CAPGEMINI SE	0,4%
EDP SA	0,39%
TELEFONICA SA	0,39%
KERRY GROUP PLC-A	0,38%
POSTE ITALIANE SPA	0,38%
SNAM SPA	0,36%
PERNOD RICARD SA	0,36%
ENDESA SA	0,36%
UPM-KYMMENE OYJ	0,36%
NATURGY ENERGY GROUP SA	0,35%
SIEMENS HEALTHINEERS AG	0,34%
KERING	0,33%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0,32%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	0,32%
ASR NEDERLAND NV	0,31%
KONINKLIJKE KPN NV	0,31%
AGEAS	0,31%
BOUYGUES SA	0,3%
STELLANTIS NV	0,29%
CARREFOUR SA	0,28%
BANKINTER SA	0,28%
AEGON LTD	0,28%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	0,27%
FORTUM OYJ	0,27%
OMV AG	0,26%
KONINKLIJKE PHILIPS NV	0,26%
AKZO NOBEL N.V.	0,26%
REXEL SA	0,25%
HEINEKEN HOLDING NV	0,24%
EIFFAGE	0,24%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	0,23%
KONE OYJ-B	0,23%
KLEPIERRE	0,23%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	0,22%
FINECOBANK SPA	0,21%
BRENNTAG SE	0,2%
TELECOM ITALIA SPA	0,2%
TALANX AG	0,19%

Tümünü göster Gizle

Other - %

Bu fonun diğer hisseleri

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF A-Dis (EUR)

Tümünü göster

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} milyon
Net Varlık Değeri

{{ item.expense_ratio }}
Toplam Maliyet Oranı