İpucu modu açıktır Kapat

AW1T - UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU0950669845)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
LU0950669845
AW1T ISIN
Borsa Yatırım Fonları (BYF)
Fon türü
UBS Global Asset Management
Sağlayıcı
21,45 EUR
Hisse başına net varlık değeri | 18.02.2026
18.08.2022
Başlangıç ​​tarihi
Hayır
Temettü ödemeleri
CECGMS
CFI
AW1T
Menkul değer sembolü
Formed
Status
Equity
Yatırım kategorisi
Value Shares
Sektör
Europe
Coğrafya
MSCI EMU Value Total Return Net Index
Karşılaştırma ölçütü (benchmark)
0.25 %
Toplam Maliyet Oranı
Physical
Replikasyon yöntemi
373,55 milyon EUR
Fonun toplam varlıkları | 18.02.2026
83,58 milyon EUR
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 18.02.2026
Evet
UCITS

Getiri on 07.04.2026, XETRA

  • YTD
    0,68 %
  • 1M
    2,53 %
  • 3M
    0,85 %
  • 6M
    9,78 %
  • 1Y
    36 %
  • 3Y
    65,61 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Şu tarihe ilişkin son veriler 18.02.2026
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (AW1T)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

AW1T profile

The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.08.2022 with unique ISIN - LU0950669845. Main exchange is XETRA and ticker symbol is AW1T. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı AW1T on 17.02.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
BANCO SANTANDER SA 4,72%
ALLIANZ SE-REG 4,38%
IBERDROLA SA 3,93%
TOTALENERGIES SE 3,9%
SIEMENS AG-REG 3,54%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 3,43%
BNP PARIBAS 2,82%
SANOFI 2,63%
INTESA SANPAOLO 2,48%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 2,43%
ENEL SPA 2,28%
ING GROEP NV 2,25%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 2,13%
AXA SA 2,05%
UNICREDIT SPA 2,03%
NORDEA BANK ABP 1,56%
ENGIE 1,47%
BAYER AG-REG 1,47%
DHL GROUP 1,44%
DANONE 1,43%
BASF SE 1,37%
DAIMLER AG ORD NPV(REGD) 1,29%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1,22%
CAIXABANK SA 1,22%
ENI SPA 1,13%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 1,08%
RWE AG 0,99%
SOCIETE GENERALE SA 0,98%
ERSTE GROUP BANK AG 0,98%
ORANGE 0,97%
NOKIA OYJ 0,97%
GENERALI 0,93%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 0,85%
KBC GROUP NV 0,81%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0,77%
MICHELIN (CGDE) 0,69%
AERCAP HOLDINGS NV 0,69%
HEINEKEN NV 0,68%
FRESENIUS SE & CO KGAA 0,67%
SAMPO OYJ-A SHS 0,66%
VOLKSWAGEN AG-PREF 0,65%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0,65%
VONOVIA SE 0,63%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 0,61%
REPSOL SA 0,59%
CREDIT AGRICOLE SA 0,59%
AIB GROUP PLC 0,56%
NN GROUP NV 0,56%
KONINKLIJKE KPN NV 0,55%
BPER BANCA SPA 0,53%
PERNOD RICARD SA 0,52%
ABN AMRO BANK NV-CVA 0,51%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA 0,51%
MERCK KGAA 0,5%
ARCELORMITTAL 0,5%
PUBLICIS GROUPE 0,49%
BANCO DE SABADELL SA 0,49%
CAPGEMINI SE 0,49%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0,47%
HANNOVER RUECK SE 0,45%
UPM-KYMMENE OYJ 0,44%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 0,43%
BANCO BPM SPA 0,42%
EDP SA 0,42%
TELEFONICA SA 0,41%
STELLANTIS NV 0,4%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 0,4%
KERING 0,4%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0,4%
SNAM SPA 0,39%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 0,38%
FINECOBANK SPA 0,36%
KERRY GROUP PLC-A 0,36%
KONE OYJ-B 0,33%
POSTE ITALIANE SPA 0,32%
AKZO NOBEL N.V. 0,32%
DSM-FIRMENICH AG 0,32%
ENDESA SA 0,31%
ASR NEDERLAND NV 0,29%
EIFFAGE 0,29%
BOUYGUES SA 0,29%
AGEAS 0,28%
HEINEKEN HOLDING NV 0,28%
BANKINTER SA 0,28%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 0,28%
CARREFOUR SA 0,28%
FORTUM OYJ 0,27%
AEGON LTD 0,27%
COMMERZBANK AG 0,26%
REXEL SA 0,25%
OMV AG 0,24%
HENKEL AG & CO KGAA 0,24%
TENARIS SA 0,24%
TELECOM ITALIA SPA 0,23%
KLEPIERRE 0,22%
BRENNTAG SE 0,21%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 0,21%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV 0,2%
STORA ENSO OYJ-R SHS 0,2%
REDEIA CORP SA 0,2%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu fonun diğer hisseleri

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF A-Dis (EUR)
Tümünü göster

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için