EFNT - Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist (EUR) (IE00BDRTCP90)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla

Kaydet Kapat

ETF & Funds ceased circulation

(%)

IE00BDRTCP90

EFNT ISIN

Borsa Yatırım Fonları (BYF)

Fon türü

Invesco

Sağlayıcı

Hisse başına net varlık değeri

18.05.2018

Başlangıç tarihi

Hayır

Temettü ödemeleri

CEOIFS

CFI

EFNT

Menkul değer sembolü

Closed

Status

Fixed Income

Yatırım kategorisi

Investment Grade

Sektör

Global

Coğrafya

Bloomberg Barclays Euro Corporate FRN 500MM Liquid Bond Indx

Karşılaştırma ölçütü (benchmark)

0.12 %

Toplam Maliyet Oranı

21,22 milyon USD

Fonun toplam varlıkları | 03.02.2020

7,83 milyon EUR

Hisse senedi sınıfı varlıkları | 03.05.2021

Evet

UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler

Şu tarihe ilişkin son veriler 03.05.2021

Karşılaştırmak için öğe ekleyin

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

Tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

EFNT profile

The Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Global. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 18.05.2018 with unique ISIN - IE00BDRTCP90. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is EFNT. The total expense ratio is 0.12%. The Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı EFNT on 27.04.2026

Excel'de yapıyı indir

Menkul kıymet	Değer
META PLATFORMS CL A ORD	19,6%
NETFLIX ORD	16%
ALPHABET CL A ORD	11,9%
ALPHABET CL C ORD	9,5%
VERIZON COMMUNICATIONS ORD	8,2%
WALT DISNEY ORD	7,5%
AT&T ORD	7,4%
COMCAST CL A ORD	4,1%
T MOBILE US ORD	3,6%
WARNER BROS. DISCOVERY SRS A ORD	2,8%
ELECTRONIC ARTS ORD	1,9%
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE ORD	1,5%
LIVE NATION ENTERTAINMENT ORD	1%
OMNICOM GROUP ORD	1%
ECHOSTAR CL A ORD	0,7%
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD	0,6%
FOX CL A ORD	0,5%
TKO GROUP HOLDINGS CL A ORD	0,5%
TRADE DESK CL A ORD	0,4%
NEWS CL A ORD	0,4%
FOX CL B ORD	0,3%
NEWS CL B ORD	0,2%
PARAMOUNT SKYDANCE CL B ORD	0,1%

Tümünü göster Gizle

Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} milyon
Net Varlık Değeri

{{ item.expense_ratio }}
Toplam Maliyet Oranı