Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 2C Hedged (USD) (X71U, LU2523865991)

(%)

8,55 USD

Hisse başına net varlık değeri

Borsa Yatırım Fonları (BYF)

Fon türü

Fixed Income

Yatırım kategorisi

Target Maturity

Sektör

Developed markets across Europe

Coğrafya

13.10.2022

Başlangıç tarihi

1.267,81 milyon EUR

Fonun toplam varlıkları

0.2 %

Toplam Maliyet Oranı

Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 7-10 Index

Karşılaştırma ölçütü (benchmark)

Deutsche Asset & Wealth Management

Sağlayıcı

408,49 milyon USD

Hisse senedi sınıfı varlıkları

Hayır

Temettü ödemeleri

Physical

Replikasyon yöntemi

Minimum giriş eşiği

Bölünme

LU2523865991

ISIN

X71U

Menkul değer sembolü

CECIMS

CFI

en kapsamlı veri tabanını keşfedin

800 000

dünya çapinda tahvi̇ller

400'den fazla

fiyatlandırma kaynakları

80 000

hisse senetleri

9 000

ETF

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

tahvi̇l arama

Watchlist

Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Şu tarihe ilişkin son veriler

Add element to compare

Kotasyonlar (X71U)

Getiri on 23.05.2024

YTD

-1,38 %
1M

-0,24 %
3M

-0,27 %
6M

3,75 %
1Y

5,73 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Yapı on 23.05.2024

Menkul kıymet	Değer
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	6,39%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	6,14%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR	6,11%
France, OAT 3% 25may2033, EUR	5,34%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	5,3%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR	4,39%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D)	4,38%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	3,8%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR	3,74%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR	3,69%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR	3,64%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)	3,59%
Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR	3,39%
Italy, BTP 4.4% 01may2033, EUR	3,19%
Italy, BTP 4.35% 01nov2033, EUR	3,12%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR	3,1%
Spain, OBL 0.1% 30apr2031, EUR	3,04%
Spain, OBL 0.5% 31oct2031, EUR	3,02%
Italy, BTP 4.2% 01mar2034, EUR	2,99%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR	2,98%
Italy, BTP 2.5% 01dec2032, EUR	2,52%
Italy, BTP 0.6% 01aug2031, EUR	2,43%
Italy, BTP 0.95% 01dec2031, EUR	2,39%
Italy, BTP 0.95% 01jun2032, EUR	2,38%
Netherlands, DSL 0% 15jul2031, EUR (3806D)	1,75%
Netherlands, DSL 2.5% 15jul2033, EUR	1,71%
Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR	1,65%
Netherlands, DSL 0.5% 15jul2032, EUR	1,59%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	1,06%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	1,02%
POUND STERLING	-0,000409%
US DOLLAR	-0,1023%
EURO CURRENCY	-0,4764%