İpucu modu açıktır Kapat

ZPR5 - SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist) (USD) (IE00BP46NG52)

Karşılaştırma sınırına ulaşıldı: sadece 5 enstrüman eklenebilir. Yeni bir tane eklemek için lütfen halihazırda eklenmiş olanlardan birini çıkarın.

Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin

Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!

Watchlist
Bir başvuru formu gönderin erişimler
Cbonds API
Piyasa verilerini sistemlerinize entegre edin

ETF ve yatırım fonu verilerini API aracılığıyla alın

  • Kotasyonlar ve net varlık değeri (NAV)
  • Fon yapısı
  • Girişler ve temettüler

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
IE00BP46NG52
ZPR5 ISIN
Borsa Yatırım Fonları (BYF)
Fon türü
SPDR State Street Global Advisors
Sağlayıcı
26,98 USD
Hisse başına net varlık değeri | 30.10.2026
12.11.2014
Başlangıç ​​tarihi
2 yılda ... kez
Temettü ödemeleri
CEOIMS
CFI
ZPR5
Menkul değer sembolü
Formed
Status
Fixed Income
Yatırım kategorisi
Government bonds
Sektör
Emerging markets
Coğrafya
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index
Karşılaştırma ölçütü (benchmark)
0.42 %
Toplam Maliyet Oranı
Physical
Replikasyon yöntemi
200,03 milyon USD
Fonun toplam varlıkları | 24.10.2022
18,03 milyon USD
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 30.10.2026
Evet
UCITS
Ireland
Kayıt ülkesi

7 günlük deneme erişimi

  • Veritabanına tam erişim
  • Gelişmiş filtreli tahvil tarayıcısı
  • Tahvil fiyatları > 400 kaynak
  • Portföy yönetimi araçları
Unlock Data

Getiri üzerinde 30.10.2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    5,76 %
  • 1M
    2,66 %
  • 3M
    4,14 %
  • 6M
    5,95 %
  • 1Y
    5,57 %
  • 3Y
    12,06 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (ZPR5)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Profil

The investment objective of the SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF is to track the performance of the short maturity (0-5 year) USD-issued emerging market government bonds that are included in the ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index

ZPR5 profil

The SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist) (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 12.11.2014 with unique ISIN - IE00BP46NG52. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is ZPR5. The total expense ratio is 0.42%. The SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist) (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Yapı ZPR5 üzerinde 29.10.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Cash_USD 1,61%
Abu Dhabi, 3.125% 16apr2030, USD 1,52%
Korea Development Bank, 4.5% 15feb2029, USD 1,4%
Turkey, 9.375% 14mar2029, USD 1,38%
Philippines, 9.5% 2feb2030, USD 1,33%
Kuwait, 4.136% 9oct2030, USD (4) 1,33%
Saudi Arabia, 5.25% 4jun2030, USD 1,3%
Brazil, 4.5% 30may2029, USD 1,28%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 1,28%
Indonesia, 4.35% 21feb2031, USD 1,24%
Kuwait, 3.5% 20mar2027, USD (2) 1,17%
Saudi Arabia, 4.75% 16jan2030, USD 1,15%
China, 3.75% 13nov2030, USD 1,15%
Indonesia, 4.55% 23jul2030, USD 1,14%
Qatar, 3.75% 16apr2030, USD 1,11%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 1,11%
Bahrain, 3.875% 18may2029, USD (5) 1,1%
KEXIM, 5% 11jan2028, USD 1,07%
Saudi Arabia, 4.75% 18jan2028, USD 1%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5) 0,98%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD 0,97%
Egypt, 8.625% 4feb2030, USD 0,97%
Turkey, 6.375% 22may2031, USD 0,96%
EXPORT IMPORT BANK KOREA 4.875 01/14/2030 0,94%
Korea Development Bank, 4.875% 3feb2030, USD 0,94%
Korea Development Bank, 4.375% 15feb2028, USD 0,94%
Saudi Arabia, 5.268% 25oct2028, USD 0,93%
Development Bank of Kazakhstan, 5.625% 7apr2030, USD (17) 0,93%
Turkey, 5.125% 17feb2028, USD 0,93%
KEXIM, 4.125% 17oct2027, USD 0,93%
Indonesia, 4.4% 10mar2029, USD 0,92%
Temasek Holdings, 3.625% 1aug2028, USD 0,92%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD 0,92%
Republic of Korea, 3.625% 12feb2029, USD 0,92%
Abu Dhabi, 3.625% 2oct2028, USD 0,91%
Israel, 4.5% 13jan2031, USD 0,9%
Republic of Korea, 3.875% 12feb2031, USD 0,9%
Saudi Arabia, 4.25% 9sep2030, USD 0,89%
Indonesia, 4.55% 11jan2028, USD 0,87%
Saudi Arabia, 3.628% 20apr2027, USD (2) 0,87%
REPUBLIC OF COLOMBIA 7.375 04/25/2030 0,87%
Abu Dhabi, 2.5% 30sep2029, USD 0,87%
Nigeria, 7.143% 23feb2030, USD 0,84%
Public Investment Fund, 6% 25oct2028, USD 0,82%
Abu Dhabi, 1.7% 2mar2031, USD (15) 0,8%
Nigeria, 6.125% 28sep2028, USD 0,76%
Turkey, 9.875% 15jan2028, USD 0,75%
China Orient Asset Management International Holding, 4.375% 21dec2027, USD 0,73%
Hungarian Development Bank, 6.5% 29jun2028, USD 0,72%
Mexico, 5.5% 17aug2030, USD 0,72%
Turkey, 6.125% 24oct2028, USD 0,72%
Turkey, 7.625% 26apr2029, USD 0,72%
Eskom Holdings, 6.35% 10aug2028, USD (4) 0,71%
China, 4.125% 20nov2027, USD 0,71%
China Orient Asset Management International Holding, 5.5% 1feb2027, USD (001) 0,71%
Airport Authority Hong Kong, 4.875% 15jul2030, USD 0,71%
Philippines, 5.045% 6jun2029, USD 0,71%
Egypt, 7.6% 1mar2029, USD 0,71%
Oman, 5.375% 8mar2027, USD 0,71%
Hong Kong, 4% 7jun2028, USD (019) 0,7%
South Africa, 4.85% 27sep2027, USD 0,7%
Hungary, 5.375% 26sep2030, USD 0,7%
Public Investment Fund, 5% 29jan2029, USD 0,7%
Public Investment Fund, 5.25% 29jan2030, USD 0,7%
Colombia, 6.125% 21jan2031, USD 0,7%
Israel, 3.25% 17jan2028, USD 0,69%
Romania, 5.75% 16sep2030, USD 0,68%
China, 2.125% 3dec2029, USD 0,66%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5) 0,65%
Dominican Republic, 6% 19jul2028, USD 0,59%
Indonesia, 4.4% 6jun2027, USD (19) 0,59%
Guatemala, 4.875% 13feb2028, USD 0,58%
Turkey, 6.75% 1sep2030, USD 0,58%
Saudi Arabia, 4.375% 16apr2029, USD (10) 0,57%
Qatar, 4% 14mar2029, USD 0,57%
Mamoura Diversified Global Holding, 3.75% 19apr2029, USD 0,56%
Philippines, 4.25% 27jul2031, USD 0,56%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD 0,56%
Turkey, 6.5% 26apr2030, USD 0,55%
Saudi Arabia, 5.125% 13jan2028, USD 0,54%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD 0,53%
Malaysia, 2.07% 28apr2031, USD (1) 0,52%
Turkey, 9.125% 13jul2030, USD 0,51%
Mexico, 2.659% 24may2031, USD 0,51%
Kenya, 9.75% 16feb2031, USD 0,5%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD 0,49%
Uzbekistan, 7.85% 12oct2028, USD (7) 0,49%
Turkiye Wealth Fund, 8.25% 14feb2029, USD 0,48%
Panama, 3.16% 23jan2030, USD (A) 0,48%
KOMIR, 5.375% 11may2028, USD 0,48%
Brazil, 6.25% 18mar2031, USD 0,48%
Abu Dhabi Developmental, 5.375% 8may2029, USD 0,48%
Egypt, 7.5% 31jan2027, USD 0,48%
Pakistan, 7.95% 31jan2029, USD 0,48%
Airport Authority Hong Kong, 4.75% 15jul2028, USD 0,47%
Morocco, 5.95% 8mar2028, USD 0,47%
Indonesia, 5.1% 2jul2029, USD (23) 0,47%
Industrial Bank of Korea, 5.375% 4oct2028, USD 0,47%
Hong Kong, 4.5% 11jan2028, USD (010) 0,47%
Indonesia, 5.25% 15jan2030, USD 0,47%
Tümünü göster Gizle
Diğer - %

En büyük finansal veritabanına erişim sağlayın

7 günlük deneme erişimini deneyin

Şirket temsilcileri için ücretsiz

  • Analitik araçların yeteneklerini değerlendirin
  • Veritabanına tam erişim
  • Güçlü tahvil tarama aracımızı deneyin
  • Tahvil fiyatları > 400 kaynak

En büyük finansal veritabanına erişim sağlayın

Şirket temsilcisi 7 gün ÜCRETSİZ deneme

Verilere profesyonel erişim

Özel yatırımcı

Bireysel erişim

Bu fonun diğer hisseleri

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc)
Tümünü göster

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için