İpucu modu açıktır Kapat

ZPRW - SPDR® MSCI Europe Value UCITS ETF (EUR) (IE00BSPLC306)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
IE00BSPLC306
ZPRW ISIN
Borsa Yatırım Fonları (BYF)
Fon türü
SPDR State Street Global Advisors
Sağlayıcı
71,38 EUR
Hisse başına net varlık değeri | 16.04.2026
18.02.2015
Başlangıç ​​tarihi
Hayır
Temettü ödemeleri
CEOGMS
CFI
ZPRW
Menkul değer sembolü
Formed
Status
Equity
Yatırım kategorisi
Value Shares
Sektör
Europe
Coğrafya
MSCI Europe Value Exposure Select Index
Karşılaştırma ölçütü (benchmark)
0.2 %
Toplam Maliyet Oranı
28,71 milyon EUR
Fonun toplam varlıkları | 24.10.2022
64,24 milyon EUR
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 16.04.2026
Evet
UCITS

Getiri on 24.07.2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    8,63 %
  • 1M
    1,27 %
  • 3M
    1,5 %
  • 6M
    17,72 %
  • 1Y
    29,7 %
  • 3Y
    70,06 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Şu tarihe ilişkin son veriler 16.04.2026
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (ZPRW)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MSCI Europe Value Exposure Select Index by investing in a portfolio comprised primarily of equity securities of European companies that exhibit value characteristics

ZPRW profile

The SPDR® MSCI Europe Value UCITS ETF (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Europe. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.02.2015 with unique ISIN - IE00BSPLC306. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is ZPRW. The total expense ratio is 0.2%. The SPDR® MSCI Europe Value UCITS ETF (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı ZPRW on 23.07.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
BNP Paribas S.A. Class A 4,87%
British American Tobacco p.l.c. 3,99%
Roche Holding Ltd 3,4%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 3,27%
Barclays PLC 2,92%
Capgemini SE 2,82%
Novartis AG 2,73%
Deutsche Post AG 2,68%
Volvo AB Class B 2,34%
VINCI SA 2,27%
Rio Tinto plc 2,22%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 2,22%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2,06%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B 1,87%
Shell Plc 1,82%
Novo Nordisk A/S Class B 1,81%
Sanofi SA 1,75%
GSK plc 1,73%
National Grid plc 1,72%
TotalEnergies SE 1,71%
3i Group plc 1,66%
Logitech International S.A. 1,61%
Societe Generale SA Class A 1,6%
NatWest Group Plc 1,52%
AerCap Holdings NV 1,49%
Repsol SA 1,47%
Vodafone Group Public Limited Company 1,47%
Mercedes-Benz Group AG 1,28%
Imperial Brands PLC 1,27%
NN Group N.V. 1,13%
Daimler Truck Holding AG 1,04%
Volkswagen AG Pref 1,04%
ArcelorMittal SA 1,02%
Bayer AG 1%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 0,99%
ENGIE S.A. 0,98%
AXA SA 0,92%
Bayerische Motoren Werke AG 0,86%
Credit Agricole SA 0,77%
SSE PLC 0,76%
RWE AG 0,74%
A.P. Moller - Maersk A/S Class B 0,74%
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0,65%
Cie Generale des Etablissements Michelin SA 0,65%
Dassault Systemes SE 0,64%
Bouygues SA 0,64%
Orange SA 0,62%
Stellantis N.V. 0,6%
AIB Group plc 0,59%
Publicis Groupe SA 0,57%
ABN AMRO Bank N.V. Depositary receipts 0,56%
A.P. Moller - Maersk A/S Class A 0,54%
Deutsche Lufthansa AG 0,54%
Bank of Ireland Group Plc 0,51%
Eiffage SA 0,5%
International Consolidated Airlines Group SA 0,48%
Carrefour SA 0,48%
Ryanair Holdings Plc 0,47%
SKF AB Class B 0,47%
Henkel AG & Co. KGaA Pref 0,44%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0,43%
Klepierre SA 0,43%
BT Group plc 0,43%
Heidelberg Materials AG 0,42%
Skanska AB Class B 0,42%
Alstom SA 0,42%
Banco BPM SpA 0,42%
Securitas AB Class B 0,41%
Sage Group plc 0,4%
Banco de Sabadell SA 0,39%
Kuehne & Nagel International AG 0,38%
ageas SA/NV 0,38%
Pernod Ricard SA 0,35%
Raiffeisen Bank International AG 0,34%
Fresenius SE & Co. KGaA 0,33%
GEA Group Aktiengesellschaft 0,31%
Boliden AB 0,31%
Henkel AG & Co. KGaA 0,31%
Smiths Group Plc 0,3%
Associated British Foods plc 0,29%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 0,29%
Porsche Automobil Holding SE Pref 0,28%
Aegon Ltd. 0,28%
Brenntag SE 0,27%
OMV AG 0,27%
Informa Plc 0,26%
Trelleborg AB Class B 0,24%
Merck KGaA 0,23%
J Sainsbury plc 0,23%
UPM-Kymmene Oyj 0,23%
Continental AG 0,22%
Evolution AB 0,22%
Fresenius Medical Care AG 0,21%
EDP S.A. 0,19%
Endeavour Mining PLC 0,19%
Essity AB Class B 0,19%
Bunzl plc 0,19%
Industrivarden AB Class A 0,18%
Kingfisher Plc 0,17%
Yara International ASA 0,17%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için