VanEck Global Listed Private Equity ETF (AUD) (GPEQ, AU0000187452)

(%)

21,16 AUD

Hisse başına net varlık değeri

Borsa Yatırım Fonları (BYF)

Fon türü

Equity

Yatırım kategorisi

Financial Sector

Sektör

Global

Coğrafya

23.11.2021

Başlangıç tarihi

24,47 milyon AUD

Fonun toplam varlıkları

0.65 %

Toplam Maliyet Oranı

LPX50

Karşılaştırma ölçütü (benchmark)

VanEck

Sağlayıcı

24,47 milyon AUD

Hisse senedi sınıfı varlıkları

1 yılda ... kez

Temettü ödemeleri

Physical

Replikasyon yöntemi

Minimum giriş eşiği

Bölünme

AU0000187452

ISIN

GPEQ

Menkul değer sembolü

CEXXXU

CFI

en kapsamlı veri tabanını keşfedin

800 000

dünya çapinda tahvi̇ller

400'den fazla

fiyatlandırma kaynakları

80 000

hisse senetleri

9 000

ETF

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

tahvi̇l arama

Watchlist

Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Şu tarihe ilişkin son veriler

Add element to compare

Kotasyonlar (GPEQ)

Getiri on 03.05.2024

YTD

9,17 %
1M

-1,54 %
3M

5,35 %
6M

25,42 %
1Y

38,48 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Profil

The Fund gives investors a diversified portfolio of the 50 largest and most liquid global listed private equity companies by tracking the performance of the LPX50 Index

Yapı on 03.05.2024

Menkul kıymet	Değer
Apollo Global Management Inc	8,37%
Kkr & Co Inc	8,36%
3i Group Plc	8,34%
Blackstone Inc	6,75%
Partners Group Holding Ag	6,57%
Intermediate Capital Group Plc	4,84%
Ares Management Corp	4,82%
Eqt Ab	4,33%
Ares Capital Corp	4,3%
Carlyle Group Inc/The	4,3%
Fs Kkr Capital Corp	3,29%
Onex Corp	2,92%
Main Street Capital Corp	2,56%
Eurazeo Se	2,35%
Golub Capital BDC Inc	1,73%
Hercules Capital Inc	1,72%
Wendel Se	1,65%
Hgcapital Trust Plc/Fund	1,61%
Kinnevik Ab	1,57%
Harbourvest Global Private Equity Ltd	1,38%
Sixth Street Specialty Lending Inc	1,17%
Prospect Capital Corp	1,17%
Pantheon International Plc/The Fund	1,14%
Goldman Sachs BDC Inc	1,02%
Oaktree Specialty Lending Corp	0,89%
Compass Diversified Holdings	0,85%
Hbm Healthcare Investments Ag	0,74%
New Mountain Finance Corp	0,71%
Abrdn Private Equity Opportunities Trus	0,64%
Midcap Financial Investment Corp	0,63%
Capital Southwest Corp	0,63%
Syncona Limited	0,62%
Gimv Nv	0,6%
Icg Enterprise Trust Plc	0,57%
Tcg BDC Inc	0,56%
Bain Capital Specialty Finance Inc	0,56%
Oakley Capital Investments Ltd	0,54%
Nb Private Equity Partners Ltd/Fund	0,53%
Apax Global Alpha Ltd	0,51%
Slr Investment Corp	0,47%
Ratos Ab	0,45%
Pennantpark Floating Rate Capital Ltd	0,42%
Princess Private Equity Holding Ltd	0,41%
Ip Group Plc	0,39%
Blackrock Tcp Capital Corp	0,38%
Jafco Group Co Ltd	0,36%
Chrysalis Investments Ltd	0,35%
Molten Ventures Plc	0,33%
Alaris Equity Partners Income	0,32%
Deutsche Beteiligungs Ag	0,29%

Tümünü göster Gizle

Excel'de yapıyı indir