İpucu modu açıktır Kapat

XUEE - Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF - Hedged (EUR) (Dist) (LU2361257269)

Karşılaştırma sınırına ulaşıldı: sadece 5 enstrüman eklenebilir. Yeni bir tane eklemek için lütfen halihazırda eklenmiş olanlardan birini çıkarın.

Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin

Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!

Watchlist
Bir başvuru formu gönderin erişimler
Cbonds API
Piyasa verilerini sistemlerinize entegre edin

ETF ve yatırım fonu verilerini API aracılığıyla alın

  • Kotasyonlar ve net varlık değeri (NAV)
  • Fon yapısı
  • Girişler ve temettüler
 
(%)
LU2361257269
XUEE ISIN
Borsa Yatırım Fonları (BYF)
Fon türü
Deutsche Asset & Wealth Management
Sağlayıcı
10,41 EUR
Hisse başına net varlık değeri | 25.09.2026
14.10.2021
Başlangıç ​​tarihi
4 yılda ... kez
Temettü ödemeleri
CECIMS
CFI
XUEE
Menkul değer sembolü
Formed
Status
Fixed Income
Yatırım kategorisi
Government bonds
Sektör
Emerging markets
Coğrafya
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country (EUR Hedged)
Karşılaştırma ölçütü (benchmark)
0.4 %
Toplam Maliyet Oranı
Physical
Replikasyon yöntemi
452,2 milyon USD
Fonun toplam varlıkları | 25.09.2026
4,99 milyon EUR
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 25.09.2026
Evet
UCITS

Try in 7-days Trial access

  • Veritabanına tam erişim
  • Gelişmiş filtreli tahvil tarayıcısı
  • Tahvil fiyatları > 400 kaynak
  • Portföy yönetimi araçları

Getiri on 25.09.2026, XETRA

  • YTD
    -1,65 %
  • 1M
    -1,92 %
  • 3M
    -3,94 %
  • 6M
    -0,81 %
  • 1Y
    0,59 %
  • 3Y
    22,55 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (XUEE)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF aims to track the performance, before fees and expenses, of the FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index. The Fund provide investors with exposure to Emerging Markets government bonds, both investment grade and high yield bonds.

XUEE profile

The Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF - Hedged (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 14.10.2021 with unique ISIN - LU2361257269. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XUEE. The total expense ratio is 0.4%. The Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF - Hedged (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Yapı XUEE on 25.09.2026

Menkul kıymet Değer
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD 0,96%
- 0,72%
Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD 0,66%
Argentina, 5% 9jan2038, USD 0,56%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 0,52%
Ghana, 5% 3jul2035, USD 0,47%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD 0,46%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD 0,44%
Mexico, 5.5% 17aug2030, USD 0,39%
Ukraine, 4% 1feb2032, USD 0,38%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3) 0,36%
Ecuador, 8.75% 29jan2034, USD 0,32%
Ecuador, 5.5% 31jul2040, USD 0,31%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5) 0,3%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD 0,3%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD 0,29%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 0,29%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD 0,29%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD 0,28%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0,28%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD 0,28%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD 0,28%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0,28%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2) 0,28%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD 0,28%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 0,27%
Ukraine, 4.5% 1feb2034, USD 0,27%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0,27%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD 0,27%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD 0,27%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD 0,27%
Petronas, 4.55% 21apr2050, USD 0,27%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD 0,27%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD 0,26%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0,26%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 0,26%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD 0,26%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD 0,26%
Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD 0,26%
Petronas, 5.34% 3apr2035, USD (11) 0,26%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD (C) 0,26%
Romania, 5.75% 16sep2030, USD 0,25%
Ecuador, 9.25% 29jan2039, USD 0,25%
Ukraine, 4.5% 1feb2035, USD 0,25%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0,25%
Petronas, 3.5% 21apr2030, USD 0,25%
Angola, 9.875% 31mar2037, USD (8) 0,25%
Kenya, 9.5% 5mar2036, USD 0,25%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD 0,25%
Ghana, 5% 3jul2029, USD 0,25%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD 0,25%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD 0,25%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 0,25%
Angola, 8.75% 14apr2032, USD (3) 0,24%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 0,24%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD 0,24%
Kazakhstan, 4.412% 28oct2030, USD (12) 0,24%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0,24%
Hungary, 6% 26sep2035, USD 0,23%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1) 0,23%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD 0,23%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0,23%
Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD 0,23%
Nigeria, 8.375% 24mar2029, USD 0,23%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5) 0,23%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD 0,23%
Jamaica, 8% 15mar2039, USD 0,23%
South Africa, 6.125% 11dec2037, USD 0,23%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD 0,23%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,22%
Hungary, 6.75% 25sep2052, USD 0,22%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD 0,22%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD 0,22%
Kazakhstan, 5% 1jul2032, USD (10) 0,22%
Poland, 5.375% 14apr2036, USD 0,22%
Colombia, 5.375% 21jan2029, USD 0,22%
Petronas, 4.95% 3jan2031, USD (10) 0,22%
Colombia, 6.125% 18jan2041, USD 0,22%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,22%
Egypt, 8.875% 29may2050, USD (20) 0,21%
Saudi Arabia, 5% 16jan2034, USD 0,21%
Dominican Republic, 6.95% 15mar2037, USD 0,21%
Brazil, 6.25% 22may2036, USD 0,21%
Romania, 5.75% 4jul2036, USD 0,21%
Egypt, 9.45% 4feb2033, USD (28) 0,21%
Colombia, 8% 20apr2033, USD 0,21%
Kenya, 9.75% 16feb2031, USD 0,21%
Egypt, 7.6% 1mar2029, USD 0,21%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD 0,21%
Costa Rica, 7.3% 13nov2054, USD 0,21%
Turkey, 9.875% 15jan2028, USD 0,21%
Poland, 6.125% 14apr2056, USD 0,21%
Venezuela, 11.95% 5aug2031, USD 0,2%
Kazakhstan, 6.5% 21jul2045, USD (4) 0,2%
Colombia, 7.75% 7nov2036, USD 0,2%
Philippines, 7.75% 14jan2031, USD 0,2%
Nigeria, 7.875% 16feb2032, USD (1) 0,2%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD 0,2%
Saudi Arabia, 5.125% 13jan2028, USD 0,2%
Brazil, 7.25% 12jan2056, USD 0,2%
Other - %

En büyük finansal veritabanına erişim sağlayın

7 günlük deneme erişimini deneyin

Free for company representative

  • Evaluate advanced analytical tools
  • Veritabanına tam erişim
  • Güçlü tahvil tarama aracımızı deneyin
  • Tahvil fiyatları > 400 kaynak

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için