Tahvil tarayıcı
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 4.25% 16jul2025, RUB (00008) (FIGI RegS BBG00VXZQXN1, XS2203985796, WKN A28ZW1)
İndir
İhraç bilgilerini panoya kopyalamak
İhraç bilgilerini panoya kopyalamak
Panoya kopyala
Veriler panoya kopyalandı
Eurobondlar, Senior Unsecured
Durum
İtfa edildi
Tutar
6.677.700.000 RUB
Plasman
İtfa (opsiyon)
Tahakkuk eden faiz
RUB
Veri yok
Risk Ülke
Çin
Güncel Kupon
-
Fiyat
Getiri / Süre
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) XS2203985796 tahvili, RUB cinsinden ihraç edilmiş, Senior Unsecured kategorisinde bir borçlanma aracıdır ve vade tarihi 16.07.2025'dir. Tahvil, 4,25% oranında bir kupona sahiptir ve faiz ödemeleri yatırımcılara yıllık 1 kez yapılır. Tahvil, 3 kredi derecelendirme kuruluşu tarafından derecelendirilmiştir. Tahvil, halihazırda "İtfa edildi" durumundadır ve risk ülkesi Çin'dir. Tahvilin mevcut fiyatı 85% and 115% aralığındadır. G-spread -1.236,8 baz puan, Z-spread ise -1.236,8 baz puandır; her iki gösterge de ilgili risksiz referans eğrisine göre primi ölçer. Bu sayfada, borsalar ve piyasa katılımcıları gibi 15 kaynaktan gelen kotasyonları, mevcut olması hâlinde alış ve satış kotasyonları da dâhil olmak üzere takip edebilir ve tahvilin fiyatı ile getirisindeki değişimleri zaman içinde izleyebilirsiniz. İhracın temel parametreleri arasında 50.000 RUB tutarında asgari ödeme tutarı, 7.500.000.000 RUB tutarında ihraç yerleştirme tutarı ve 6.677.700.000 RUB tutarında dolaşımdaki bakiye bulunur; bunlar birlikte borcun ne kadarının dolaşımda kaldığını gösterir. İhraç, gömülü call veya put opsiyonları içermez ve ilgili nakit akışları başlangıçtaki itfa koşullarına göre gerçekleşir. Bir menkul kıymet hakkında ayrıntılı bilgi, izahnamede de bulunabilir. Referans ve mutabakat amacıyla tahvil, ISIN ISIN - XS2203985796, FIGI - BBG00VXZQXN1, CFI - DTVCFR, Common Code - 220398579, Ticker - AIIB 4.25 07/16/25 EMTN kodlarıyla tanımlanır.
