Albion 4, FRN 17aug2062, GBP (ABS) (FIGI RegS BBG00Q41JY55, XS2052484040, WKN A2R79R)

İndir

İhraç bilgilerini panoya kopyalamak

Panoya kopyala

Veriler panoya kopyalandı

PDF olarak indirme

Hepsini seç Hepsini sıfırla

İndir İptal

Eurobondlar, Değişken oran, Menkul kıymetleştirme, İpotekli, Secured

Durum

Erken itfa edildi

Tutar

400.000.000 GBP

Plasman

***

Erken itfa

*** (-)

Tahakkuk eden faiz

Risk Ülke

Birleşik Krallık

Güncel Kupon

Fiyat

Getiri / Süre

Albion 4 XS2052484040 tahvili, GBP cinsinden ihraç edilmiş, Secured kategorisinde bir borçlanma aracıdır ve vade tarihi 17.08.2062'dir. Tahvilin kupon koşulları şöyledir: Floating rate with a reference rate of SONIA; kupon ödemeleri yatırımcılara yılda 4 kez yapılır. Tahvil, 1 derecelendirme kuruluşu tarafından değerlendirilmiştir. Tahvil, halihazırda "erken itfa edildi" durumundadır ve risk ülkesi Birleşik Krallık'dir. Bu sayfada, borsalar ve piyasa katılımcıları gibi 3 kaynaktan gelen kotasyonları, mevcut olması hâlinde alış ve satış kotasyonları da dâhil olmak üzere takip edebilir ve tahvilin fiyatı ile getirisindeki değişimleri zaman içinde izleyebilirsiniz. İhracın temel parametreleri arasında 100.000 GBP tutarında asgari ödeme tutarı ve 400.000.000 GBP tutarında ihraç yerleştirme tutarı bulunur; bunlar birlikte borcun başlangıçta ne kadarının dolaşıma sunulduğunu gösterir. İhraç, prospektüste yer alan itfa takviminde ayrıntıları belirtilen gömülü call opsiyonlarını içerir. Bu durum, ihraççının ihracı belirli tarihlerde vadesinden önce itfa edebileceği anlamına gelir. Bir menkul kıymet hakkında ayrıntılı bilgi, izahnamede de bulunabilir. Referans ve mutabakat amacıyla tahvil, ISIN ISIN - XS2052484040, FIGI - BBG00Q41JY55, CFI - DGVNBB, Common Code - 205248404, Ticker - ALBIN 4 A kodlarıyla tanımlanır.

Plasman hacmi

400.000.000 GBP
Minimum işlem lotu

100.000 GBP
ISIN RegS

XS2052484040
Common Code RegS

205248404
CFI RegS

DGVNBB
FIGI RegS

BBG00Q41JY55
Menkul değer sembolü

ALBIN 4 A

Cbonds API

Get Financial Data Automatically via API

Receive pricing and descriptive data for

Bonds
Stocks
Indices
ETFs
Funds

Global data coverage: Descriptive data, Prices, cash flow, bond prospectuses, IFRS reports
Easy Integration: API • Data Feeds • Web Services
Transparent Pricing: Tailored to your needs

Free Plan

Start exploring global markets in less than 1 minute

100,000+ Stocks
17,000+ ETFs
150,000+ Mutual Funds
Global Macro & Commodity Data
Research Hub & Basic Market News
AI Bond Screener

Free Plan

İhraç Belgeleri

İzahname

Prospectus

Diğerleri

Early Redemption Announcement

Ticaret Grafiği

Borsa seçimi

Cbonds Estimation hakkında daha fazla bilgi edinin

Aynı anda en fazla iki borsa karşılaştırılabilir

Tahvil işlem görmez; ihraç itfa edildi

Veri ekranını grafik | tablo arasında değiştirebilirsiniz

Grafikle çalışma: fiyatları, dönemleri değiştirmek, ihraçları karşılaştırmak

Tablodaki alanları özelleştirin

Bulundu:

Tüm alanları göster

başlangıç

bitiş

ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Giriş yapmalısınız

Bir başvuru formu gönderin erişimler

*Seçilen abonelikte veri mevcut değildir

İhraç bilgisi

Borç alan

İhraççı sayfasına git
Albion 4
Tam borçlu / ihraççı adı

Albion 4
Sektör

Kurumsal
Endüstri

Diğer finans kurumları

Hacim

Plasman hacmi

400.000.000 GBP

Nominal

Minimum işlem lotu

100.000 GBP
Ödenmemiş nominal değer

*** GBP
Çok katlı entegral

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listeleme

Listeleme

Nakit akışı parametreleri

Değişken kupon oranı türü

Floating rate

Referans Faiz Oranı

SONIA

Kupon oranı

***

Alt sınır

Gün Sayım Konvansiyonu

***

Kupon tahakkukunun başlangıcı

***
Kupon ödeme sıklığı

*** yılda zaman(lar)
Ödeme para birimi

***
İtfa tarihi

***
Erken İtfa Tarihi

***

Erken itfa koşulları

***

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

Tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Plasman

Plasman yöntemi

Halka arz
Plasman türü

Kamu
Plasman

***
Plasman coğrafyası

***
Yatırımcı türü

***
Plasman

The Issuer will use the proceeds of the Class A Notes to pay towards (as far as possible) the Initial Consideration of ?436,543,074.25 payable by the Issuer for the Portfolio to be acquired from the Seller on the Closing Date. The Issuer will use the proceeds of the issue of the Class Z VFN to fund (i) to the extent that the proceeds of the Class A Notes are insufficient to pay the Initial Consideration on the Closing Date, the remaining portion of the Initial Consideration, (ii) any Additional Loan Advance Purchase Price (to the extent not funded by amounts standing to the credit of the Principal Ledger), (iii) the establishment of the General Reserve Fund on the Closing Date, (iv) any increase in the General Reserve Fund up to the General Reserve Fund Required Amount in order to satisfy the Asset Conditions for Additional Loan Advances and/or Product Switches, (v) initial expenses of the Issuer incurred in connection with the issue of the Notes on the Closing Date, and (vi) any premiums payable under any Interest Rate Swap Agreement. Aggregate True Balance (?) per cent. of Total Number of Sub- Accounts per cent. of Total Purchase 343,717,848.08 57.29% 2,552 55.79% Re-mortgage 256,285,865.87 42.71% 2,022 44.21% Total ............................................................... 600,003,713.95 100.00 4,574 100.00 As at the Provisional Pool Date, the average balance of Loans used to finance the purchase of a new Property was ?134,686 and the average balance of Loans used to remortgage a Property already owned by the borrower was ?126,749.

Katılımcılar

Aracı Kurum

***
Depoziter

***, ***

Dönüşüm ve Değişim

Dönüşüm koşulları

***

Tanımlayıcılar

ISIN RegS

XS2052484040
Cbonds ID

611823
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

205248404
CFI RegS

DGVNBB
FIGI RegS

BBG00Q41JY55
WKN 144A

A2R79R
Menkul değer sembolü

ALBIN 4 A
Rus Merkez Bankasına göre menkul kıymet türü

***

Derecelendirmeler

Tahvil sınıflandırması

Secured
Kuponlu tahviller
Bearer
Değişken oran
İpotekli
Menkul kıymetleştirme
Amortisman
Callable
TBY
Konvertibl
Çift para birimli tahviller
Nitelikli yatırımcılar için (Rusya)
Yabancı tahviller
Yeşik tahviller
Garantili
Nominal endeksleme
Uluslararası kuruluşların tahvil ihraçları
Enflasyona bağlı kupon
Karmaşık olmayan finansal araçlar (MiFID)
Daimi
Aynı ödeme
Pazarlanamayan Menkul Kıymetler
Redemption Linked
Yeniden yapılandırma
Perakende tahviller
Teminatlı tahviller
Yapılandırılmış ürünler
Ticari tahviller
İkincil
Sukuk
Trace-eligible

Tümünü göster Gizle

Yeniden yapılandırma

***