Tahvil tarayıcı
AA Bond Co, 6.269% 2jul2043, GBP (A2) (FIGI BBG004RPCTW4, XS0949169923, WKN A1HM21)
İndir
İhraç bilgilerini panoya kopyalamak
İhraç bilgilerini panoya kopyalamak
Panoya kopyala
Veriler panoya kopyalandı
Eurobondlar, Değişken oran, Senior Secured
Durum
Erken itfa edildi
Tutar
10.847.000 GBP
Plasman
Erken itfa
Tahakkuk eden faiz
GBP
Veri yok
Risk Ülke
Birleşik Krallık
Güncel Kupon
7,27%
Fiyat
Getiri / Süre
AA Bond Co XS0949169923 tahvili, GBP cinsinden ihraç edilmiş, Senior Secured kategorisinde bir borçlanma aracıdır ve vade tarihi 02.07.2043'dir. Tahvilin kupon koşulları şöyledir: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 6.269%; kupon ödemeleri yatırımcılara yılda 2 kez yapılır. Tahvil, 2 kredi derecelendirme kuruluşu tarafından derecelendirilmiştir. Tahvil, halihazırda "erken itfa edildi" durumundadır ve risk ülkesi Birleşik Krallık'dir. Tahvilin mevcut fiyatı 86% and 116% aralığındadır. Düzeltilmiş duration 9,99 olup, tahvilin piyasa faiz oranlarındaki değişimlere duyarlılığını gösterir. Bu sayfada, borsalar ve piyasa katılımcıları gibi 5 kaynaktan gelen kotasyonları, mevcut olması hâlinde alış ve satış kotasyonları da dâhil olmak üzere takip edebilir ve tahvilin fiyatı ile getirisindeki değişimleri zaman içinde izleyebilirsiniz. İhracın temel parametreleri arasında 100.000 GBP tutarında asgari ödeme tutarı, 500.000.000 GBP tutarında ihraç yerleştirme tutarı ve 10.847.000 GBP tutarında dolaşımdaki bakiye bulunur; bunlar birlikte borcun ne kadarının dolaşımda kaldığını gösterir. İhraç, prospektüste yer alan itfa takviminde ayrıntıları belirtilen gömülü call opsiyonlarını içerir. Bu durum, ihraççının ihracı belirli tarihlerde vadesinden önce itfa edebileceği anlamına gelir. Bir menkul kıymet hakkında ayrıntılı bilgi, izahnamede de bulunabilir. Referans ve mutabakat amacıyla tahvil, ISIN ISIN - XS0949169923, FIGI - BBG004RPCTW4, CFI - DAFNGB, Common Code - 094916992, Ticker - AABOND 6.269 07/31/25 EMTN kodlarıyla tanımlanır.
