Tahvil tarayıcı
Low Income Investment Fund, 3.386% 1jul2026, USD (FIGI BBG00PMJT9X1, WKN A2R5PX)
İndir
İhraç bilgilerini panoya kopyalamak
İhraç bilgilerini panoya kopyalamak
Panoya kopyala
Veriler panoya kopyalandı
Tahviller, Trace-eligible, Sürdürülebilirliğe Tahviller, Senior Unsecured
Durum
İtfa edildi
Tutar
25.000.000 USD
Plasman
İtfa (opsiyon)
01.07.2026
(-)
Tahakkuk eden faiz
USD
Veri yok
Risk Ülke
ABD
Güncel Kupon
-
Fiyat
Getiri / Süre
Low Income Investment Fund tahvili, USD cinsinden ihraç edilmiş, Senior Unsecured kategorisinde bir borçlanma aracıdır ve vade tarihi 01.07.2026'dir. Tahvilin kupon koşulları şöyledir: 3,39%; kupon ödemeleri yatırımcılara yılda 2 kez yapılır. Tahvil, halihazırda "İtfa edildi" durumundadır ve risk ülkesi ABD'dir. Tahvilin mevcut fiyatı 85% and 115% aralığındadır. G-spread -756,88 baz puan, Z-spread ise -720,33 baz puandır; her iki gösterge de ilgili risksiz referans eğrisine göre primi ölçer. Bu sayfada, borsalar ve piyasa katılımcıları gibi 2 kaynaktan gelen kotasyonları, mevcut olması hâlinde alış ve satış kotasyonları da dâhil olmak üzere takip edebilir ve tahvilin fiyatı ile getirisindeki değişimleri zaman içinde izleyebilirsiniz. İhracın temel parametreleri arasında 1.000 USD tutarında nominal değer, 25.000.000 USD tutarında ihraç yerleştirme tutarı ve 25.000.000 USD tutarında dolaşımdaki bakiye bulunur; bunlar birlikte borcun ne kadarının dolaşımda kaldığını gösterir. İhraç, prospektüste yer alan itfa takviminde ayrıntıları belirtilen gömülü call opsiyonlarını içerir. Bu durum, ihraççının ihracı belirli tarihlerde vadesinden önce itfa edebileceği anlamına gelir. Bir menkul kıymet hakkında ayrıntılı bilgi, izahnamede de bulunabilir. Referans ve mutabakat amacıyla tahvil, ISIN FIGI - BBG00PMJT9X1, CFI - DBFUGR, Ticker - LOWINF 3.386 07/01/26 2019 kodlarıyla tanımlanır.
Kaydet
