Tahvil tarayıcı
Affinity Water, 5.875% 13jul2026, GBP (FIGI BBG0000948L4, XS0195751523, WKN A0BEEA)
İndir
İhraç bilgilerini panoya kopyalamak
İhraç bilgilerini panoya kopyalamak
Panoya kopyala
Veriler panoya kopyalandı
Eurobondlar, Garantili, Senior Unsecured
Durum
İtfa edildi
Tutar
102.676.000 GBP
Plasman
İtfa (opsiyon)
13.07.2026
(-)
Tahakkuk eden faiz
GBP
Veri yok
Risk Ülke
Birleşik Krallık
Güncel Kupon
-
Fiyat
Getiri / Süre
Garantörler / kefiller / teklif sahipleri
Affinity Water XS0195751523 tahvili, GBP cinsinden ihraç edilmiş, Senior Unsecured kategorisinde bir borçlanma aracıdır ve vade tarihi 13.07.2026'dir. Tahvil, 5,88% oranında bir kupona sahiptir ve faiz ödemeleri yatırımcılara yıllık 1 kez yapılır. Tahvil, 3 kredi derecelendirme kuruluşu tarafından derecelendirilmiştir. Tahvil, halihazırda "İtfa edildi" durumundadır ve risk ülkesi Birleşik Krallık'dir. Tahvilin mevcut fiyatı 85% and 115% aralığındadır. Düzeltilmiş duration 0,01 olup, tahvilin piyasa faiz oranlarındaki değişimlere duyarlılığını gösterir. Z-spread 198,35 baz puandır ve tahvilin ilgili risksiz referans eğrisine göre spreadini gösterir. Bu sayfada, borsalar ve piyasa katılımcıları gibi 10 kaynaktan gelen kotasyonları, mevcut olması hâlinde alış ve satış kotasyonları da dâhil olmak üzere takip edebilir ve tahvilin fiyatı ile getirisindeki değişimleri zaman içinde izleyebilirsiniz. İhracın temel parametreleri arasında 1.000 GBP tutarında asgari ödeme tutarı, 250.000.000 GBP tutarında ihraç yerleştirme tutarı ve 102.676.000 GBP tutarında dolaşımdaki bakiye bulunur; bunlar birlikte borcun ne kadarının dolaşımda kaldığını gösterir. İhraç, prospektüste yer alan itfa takviminde ayrıntıları belirtilen gömülü call opsiyonlarını içerir. Bu durum, ihraççının ihracı belirli tarihlerde vadesinden önce itfa edebileceği anlamına gelir. Bir menkul kıymet hakkında ayrıntılı bilgi, izahnamede de bulunabilir. Referans ve mutabakat amacıyla tahvil, ISIN ISIN - XS0195751523, FIGI - BBG0000948L4, CFI - DBFNFB, Common Code - 019575152, Ticker - AFFNTY 5.875 07/13/26 kodlarıyla tanımlanır.
