Tahvil tarayıcı
Dalian, 3.11% 16nov2023, CNY (FIGI BBG00F7R8HY6, 1605667, CND10000CD75)
İndir
İhraç bilgilerini panoya kopyalamak
İhraç bilgilerini panoya kopyalamak
Panoya kopyala
Veriler panoya kopyalandı
Tahviller
Durum
İtfa edildi
Tutar
2.341.000.000 CNY
Plasman
İtfa (opsiyon)
16.11.2023
(-)
Tahakkuk eden faiz
CNY
Veri yok
Risk Ülke
Çin
Güncel Kupon
-
Fiyat
Getiri / Süre
Dalian CND10000CD75 tahvili, CNY cinsinden ihraç edilmiş, Undefined kategorisinde bir borçlanma aracıdır ve vade tarihi 16.11.2023'dir. Tahvil, 3,11% oranında bir kupona sahiptir ve faiz ödemeleri yatırımcılara yıllık 1 kez yapılır. Tahvil, halihazırda "İtfa edildi" durumundadır ve risk ülkesi Çin'dir. Tahvilin mevcut fiyatı 85% and 115% aralığındadır. Düzeltilmiş duration 3,66 olup, tahvilin piyasa faiz oranlarındaki değişimlere duyarlılığını gösterir. Bu sayfada, borsalar ve piyasa katılımcıları gibi 5 kaynaktan gelen kotasyonları, mevcut olması hâlinde alış ve satış kotasyonları da dâhil olmak üzere takip edebilir ve tahvilin fiyatı ile getirisindeki değişimleri zaman içinde izleyebilirsiniz. İhracın temel parametreleri arasında 100 CNY tutarında nominal değer, 2.341.000.000 CNY tutarında ihraç yerleştirme tutarı ve 2.341.000.000 CNY tutarında dolaşımdaki bakiye bulunur; bunlar birlikte borcun ne kadarının dolaşımda kaldığını gösterir. İhraç, gömülü call veya put opsiyonları içermez ve ilgili nakit akışları başlangıçtaki itfa koşullarına göre gerçekleşir. Bir menkul kıymet hakkında ayrıntılı bilgi, izahnamede de bulunabilir. Referans ve mutabakat amacıyla tahvil, ISIN ISIN - CND10000CD75, FIGI - BBG00F7R8HY6, CFI - DNFTXR, Ticker - DALIAN 3.11 11/16/23 1611 kodlarıyla tanımlanır.
Kaydet
