Tahvil tarayıcı
ABLV Bank (Latvia), 3.75% 27oct2027, EUR (FIGI BBG00J3SZK37, LV0000802346, WKN A19XS5)
İndir
İhraç bilgilerini panoya kopyalamak
İhraç bilgilerini panoya kopyalamak
Panoya kopyala
Veriler panoya kopyalandı
Temerrüt
Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin
Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!
Bir başvuru formu gönderin erişimler
Tahviller, Değişken oran, Subordinated Unsecured
Durum
Temerrüt itfası
Tutar
25.000.000 EUR
Plasman
İtfa (opsiyon)
Tahakkuk eden faiz
EUR
Veri yok
Risk Ülke
Letonya
Güncel Kupon
Fiyat
Getiri / Süre
ABLV Bank (Latvia) LV0000802346 tahvili, EUR cinsinden ihraç edilmiş, Subordinated Unsecured kategorisinde bir borçlanma aracıdır ve vade tarihi 27.10.2027'dir. Tahvilin kupon koşulları şöyledir: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 3.75%; kupon ödemeleri yatırımcılara yılda 2 kez yapılır. Tahvil, halihazırda temerrüt itfası durumundadır ve risk ülkesi Letonya'dir. Tahvilin mevcut fiyatı 11% and 14% aralığındadır ve yaklaşık tahvil getirisi 5% and 7% seviyesindedir. Düzeltilmiş duration 0,13 olup, tahvilin piyasa faiz oranlarındaki değişimlere duyarlılığını gösterir. G-spread 61.331,09 baz puan, Z-spread ise 61.323,22 baz puandır; her iki gösterge de ilgili risksiz referans eğrisine göre primi ölçer. Bu sayfada, borsalar ve piyasa katılımcıları gibi 3 kaynaktan gelen kotasyonları, mevcut olması hâlinde alış ve satış kotasyonları da dâhil olmak üzere takip edebilir ve tahvilin fiyatı ile getirisindeki değişimleri zaman içinde izleyebilirsiniz. İhracın temel parametreleri arasında 100 EUR tutarında nominal değer, 25.000.000 EUR tutarında ihraç yerleştirme tutarı ve 25.000.000 EUR tutarında dolaşımdaki bakiye bulunur; bunlar birlikte borcun ne kadarının dolaşımda kaldığını gösterir. İhraç, prospektüste yer alan itfa takviminde ayrıntıları belirtilen gömülü call opsiyonlarını içerir. Bu durum, ihraççının ihracı belirli tarihlerde vadesinden önce itfa edebileceği anlamına gelir. Referans ve mutabakat amacıyla tahvil, ISIN ISIN - LV0000802346, FIGI - BBG00J3SZK37, CFI - DBFUGB, Ticker - AIZKLV 3.75 10/27/27 EMTN kodlarıyla tanımlanır.
Save
