Tahvil tarayıcı
MTR Corporation, 2.5% 2nov2026, USD (70) (FIGI BBG00F2W2108, XS1509084775, WKN A188FS)
İndir
İhraç bilgilerini panoya kopyalamak
İhraç bilgilerini panoya kopyalamak
Panoya kopyala
Veriler panoya kopyalandı
Eurobondlar, Garantili, Trace-eligible, Yeşik tahviller, Senior Unsecured
Durum
İtfa edildi
Tutar
600.000.000 USD
Plasman
İtfa (opsiyon)
02.11.2026
(-)
Tahakkuk eden faiz
USD
Veri yok
Risk Ülke
Hong Kong
Güncel Kupon
-
Fiyat
Getiri / Süre
Garantörler / kefiller / teklif sahipleri
MTR Corporation XS1509084775 tahvili, USD cinsinden ihraç edilmiş, Senior Unsecured kategorisinde bir borçlanma aracıdır ve vade tarihi 02.11.2026'dir. Tahvilin kupon koşulları şöyledir: 2,5%; kupon ödemeleri yatırımcılara yılda 2 kez yapılır. Tahvil, 2 kredi derecelendirme kuruluşu tarafından derecelendirilmiştir. Tahvil, halihazırda "İtfa edildi" durumundadır ve risk ülkesi Hong Kong'dir. Tahvilin mevcut fiyatı 85% and 115% aralığındadır. Düzeltilmiş duration 0,01 olup, tahvilin piyasa faiz oranlarındaki değişimlere duyarlılığını gösterir. G-spread -14,07 baz puan, Z-spread ise -10,87 baz puandır; her iki gösterge de ilgili risksiz referans eğrisine göre primi ölçer. Bu sayfada, borsalar ve piyasa katılımcıları gibi 10 kaynaktan gelen kotasyonları, mevcut olması hâlinde alış ve satış kotasyonları da dâhil olmak üzere takip edebilir ve tahvilin fiyatı ile getirisindeki değişimleri zaman içinde izleyebilirsiniz. İhracın temel parametreleri arasında 200.000 USD tutarında asgari ödeme tutarı, 600.000.000 USD tutarında ihraç yerleştirme tutarı ve 600.000.000 USD tutarında dolaşımdaki bakiye bulunur; bunlar birlikte borcun ne kadarının dolaşımda kaldığını gösterir. İhraç, gömülü call veya put opsiyonları içermez ve ilgili nakit akışları başlangıçtaki itfa koşullarına göre gerçekleşir. Bir menkul kıymet hakkında ayrıntılı bilgi, izahnamede de bulunabilir. Referans ve mutabakat amacıyla tahvil, ISIN ISIN - XS1509084775, FIGI - BBG00F2W2108, CFI - DTFNFR, Common Code - 150908477, Ticker - MTRC 2.5 11/02/26 DIP kodlarıyla tanımlanır.
Kaydet
