Tahvil tarayıcı
ABLV Bank (Latvia), 3.75% 31oct2026, EUR (FIGI BBG00F5MJHG7, LV0000802189, WKN A19XS6)
İndir
İhraç bilgilerini panoya kopyalamak
İhraç bilgilerini panoya kopyalamak
Panoya kopyala
Veriler panoya kopyalandı
Temerrüt
Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin
Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!
Bir başvuru formu gönderin erişimler
Tahviller, Subordinated Unsecured
Durum
Temerrüt itfası
Tutar
20.000.000 EUR
Plasman
İtfa (opsiyon)
Tahakkuk eden faiz
EUR
Veri yok
Risk Ülke
Letonya
Güncel Kupon
Fiyat
Getiri / Süre
ABLV Bank (Latvia) LV0000802189 tahvili, EUR cinsinden ihraç edilmiş, Subordinated Unsecured kategorisinde bir borçlanma aracıdır ve vade tarihi 31.10.2026'dir. Tahvilin kupon koşulları şöyledir: 3,75%; kupon ödemeleri yatırımcılara yılda 2 kez yapılır. Tahvil, halihazırda "temerrüt itfası" durumundadır ve risk ülkesi Letonya'dir. Tahvilin mevcut fiyatı 11% and 14% aralığındadır. Düzeltilmiş duration 0,54 olup, tahvilin piyasa faiz oranlarındaki değişimlere duyarlılığını gösterir. G-spread 21.881,4 baz puandır ve tahvilin devlet tahvillerinin ilgili tahvil getirisi eğrisine göre spreadini gösterir. Bu sayfada, borsalar ve piyasa katılımcıları gibi 3 kaynaktan gelen kotasyonları, mevcut olması hâlinde alış ve satış kotasyonları da dâhil olmak üzere takip edebilir ve tahvilin fiyatı ile getirisindeki değişimleri zaman içinde izleyebilirsiniz. İhracın temel parametreleri arasında 0,01 EUR tutarında nominal değer, 20.000.000 EUR tutarında ihraç yerleştirme tutarı ve 20.000.000 EUR tutarında dolaşımdaki bakiye bulunur; bunlar birlikte borcun ne kadarının dolaşımda kaldığını gösterir. İhraç, gömülü call veya put opsiyonları içermez ve ilgili nakit akışları başlangıçtaki itfa koşullarına göre gerçekleşir. Bir menkul kıymet hakkında ayrıntılı bilgi, izahnamede de bulunabilir. Referans ve mutabakat amacıyla tahvil, ISIN ISIN - LV0000802189, FIGI - BBG00F5MJHG7, CFI - DBFUGB, Ticker - AIZKLV 3.75 10/31/26 kodlarıyla tanımlanır.
Kaydet
