İpucu modu açıktır Kapat
Bölümler arasında hızlı gezinim için

Russia, 12.75% 24jun2028, USD (FIGI RegS BBG0000644P5, MK-0-CM-119, RUS-28, XS0088543193, WKN 248505)

İndir
İhraç bilgilerini panoya kopyalamak
İhraç bilgilerini panoya kopyalamak
Panoya kopyala
Veriler panoya kopyalandı

PDF olarak indirme

Hepsini seç Hepsini sıfırla
İndir İptal

Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin

Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!

Watchlist
Bir başvuru formu gönderin erişimler

Eurobondlar, Senior Unsecured

İhraç | Borç alan
Borç alan
  • Dagong Global
    ***   | ***
    ***
  • JCRA
    ***   | ***
    ***
  • Scope
    ***   | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
Durum
Ödenmemiş
Tutar
476.589.000 USD
Plasman
18.06.1998
İtfa (opsiyon)
24.06.2028 (-)
Tahakkuk eden faiz
Risk Ülke
Rusya
Güncel Kupon
12,75%
Fiyat
33,635% (GöSTERGE)
Cbonds Estimation
Getiri / Süre
126,032% VADE / 1,37
7 — yüksek
Russia XS0088543193 tahvili, USD cinsinden ihraç edilmiş, Senior Unsecured kategorisinde bir borçlanma aracıdır ve vade tarihi 24.06.2028'dir. Tahvilin kupon koşulları şöyledir: 12,75%; kupon ödemeleri yatırımcılara yılda 2 kez yapılır. Tahvil, 3 kredi derecelendirme kuruluşu tarafından derecelendirilmiştir. Tahvil, halihazırda Ödenmemiş durumundadır ve risk ülkesi Rusya'dir. Tahvilin mevcut fiyatı 29% and 39% aralığındadır ve yaklaşık tahvil getirisi 1% and 1% seviyesindedir. Düzeltilmiş duration 0,62 olup, tahvilin piyasa faiz oranlarındaki değişimlere duyarlılığını gösterir. G-spread 12.134,76 baz puan, Z-spread ise 12.088,15 baz puandır; her iki gösterge de ilgili risksiz referans eğrisine göre primi ölçer. Bu sayfada, borsalar ve piyasa katılımcıları gibi 23 kaynaktan gelen kotasyonları, mevcut olması hâlinde alış ve satış kotasyonları da dâhil olmak üzere takip edebilir ve tahvilin fiyatı ile getirisindeki değişimleri zaman içinde izleyebilirsiniz. İhracın temel parametreleri arasında 10.000 USD tutarında asgari ödeme tutarı, 2.500.000.000 USD tutarında ihraç yerleştirme tutarı ve 476.589.000 USD tutarında dolaşımdaki bakiye bulunur; bunlar birlikte borcun ne kadarının dolaşımda kaldığını gösterir. İhraç, prospektüste yer alan itfa takviminde ayrıntıları belirtilen gömülü put opsiyonlarını içerir. Bu durum, yatırımcının belirli tarihlerde menkul kıymeti ihraççıya yeniden satabileceği anlamına gelir. Bir menkul kıymet hakkında detaylı bilgi, eğer böyle bir belge mevcutsa, prospektüste de bulunabilir. Referans ve mutabakat amacıyla tahvil, ISIN ISIN - XS0088543193, FIGI - BBG0000644P5, CFI - DBFTCR, Common Code - 008854319, Ticker - RUSSIA 12.75 06/24/28 REGS kodlarıyla tanımlanır.
  • Plasman hacmi
    2.500.000.000 USD
  • Ödenmemiş Tutar
    476.589.000 USD
  • ABD Doları cinsinden eşdeğer
    476.589.000 USD
  • Minimum işlem lotu
    10.000 USD
  • ISIN RegS
    XS0088543193
  • Common Code RegS
    008854319
  • CFI RegS
    DBFTCR
  • FIGI RegS
    BBG0000644P5
  • SEDOL
    5485743
  • Menkul değer sembolü
    RUSSIA 12.75 06/24/28 REGS
Cbonds API

Get Financial Data Automatically via API

Receive pricing and descriptive data for

  • Bonds
  • Stocks
  • Indices
  • ETFs
  • Funds
  • Global data coverage: Descriptive data, Prices, cash flow, bond prospectuses, IFRS reports
  • Easy Integration: API • Data Feeds • Web Services
  • Transparent Pricing: Tailored to your needs
Free Plan

Start exploring global markets in less than 1 minute

  • 100,000+ Stocks
  • 17,000+ ETFs
  • 150,000+ Mutual Funds
  • Global Macro & Commodity Data
  • Research Hub & Basic Market News
  • AI Bond Screener
Free Plan

İhraç Belgeleri

İzahname

Ticaret Grafiği

Borsa seçimi
Borsa seçimi
Cbonds Estimation hakkında daha fazla bilgi edinin
Aynı anda en fazla iki borsa karşılaştırılabilir
Veri ekranını grafik | tablo arasında değiştirebilirsiniz
Veri ekranını grafik | tablo arasında değiştirebilirsiniz
Grafikle çalışma: fiyatları, dönemleri değiştirmek, ihraçları karşılaştırmak
Grafikle çalışma: fiyatları, dönemleri değiştirmek, ihraçları karşılaştırmak
Tablodaki alanları özelleştirin
Bulundu:
Tüm alanları göster
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api
Giriş yapmalısınız
Bir başvuru formu gönderin erişimler
*Seçilen abonelikte veri mevcut değildir

İhraç bilgisi

Profil
Rusya iç hükümet menkul kıymetler piyasası, федераль tahvil borçları (OFZ) ile temsil edilmektedir. OFZ'ler, Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen ihalelerde veya özel abonelik yoluyla yerleştirilir. İhale takvimi, tarihler ve planlanan yerleştirme hacmi hakkındaki bilgilerle birlikte üç aylık ...

Rusya iç hükümet menkul kıymetler piyasası, федераль tahvil borçları (OFZ) ile temsil edilmektedir. OFZ'ler, Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen ihalelerde veya özel abonelik yoluyla yerleştirilir. İhale takvimi, tarihler ve planlanan yerleştirme hacmi hakkındaki bilgilerle birlikte üç aylık bazda Bakanlık web sitesinde yayımlanır.


Rusya Federasyonu Maliye Bakanlığı, Rusya Federasyonu'nun devlet borç politikasının ana yönlerini belirler. Aynı adlı belge, Maliye Bakanlığı web sitesinde yayımlanır.


Maliye Bakanlığı aşağıdaki OFZ türlerini ihraç eder:

OFZ-PD - sabit getirili federal tahvil borçları. Kupon oranı yerleştirme öncesinde belirlenir ve vade sonuna kadar sabit kalır.

OFZ-PK - değişken kuponlu federal tahvil borçları. Kupon oranı RUONIA oranına bağlıdır. 2019'dan beri, kupon getirisi, önceki OFZ-PK ihraçlarında olduğu gibi süresi dolmuş değil, mevcut kupon dönemi için RUONIA oranlarının ortalama değeri üzerinden hesaplanır ve 7 takvim günü gibi küçük bir teknik zaman gecikmesi vardır.

OFZ-IN - nominal değeri endeksli federal tahvil borçları. Nominal değeri endekslemek için, Rusya Federasyonu'nun tüketici fiyat endeksi kullanılır; bu endeks, Rusya Federal Devlet İstatistik Servisi (Rosstat) tarafından aylık olarak yayımlanır.

OFZ-AD - borç amortismanlı federal tahvil borçları. Bu tahvillerin nominal değeri taksitler halinde itfa edilir.

OFZ-n - halk için federal tahvil borçları. Yalnızca Rusya Federasyonu vatandaşı olan bireyler, Sberbank, VTB, Promsvyazbank ve Post Bank gibi aracı bankalar aracılığıyla doğrudan OFZ-n satın alabilir. OFZ-n borsada işlem görmez.


Daha önce, Maliye Bakanlığı aşağıdaki türde menkul kıymetler ihraç etmiştir (halen dolaşımda olanlar):

GSO - devlet tasarruf tahvilleri. Bu tahviller için faiz oranları sabit GSO-PPP (tüm kupon dönemleri için tek bir faiz oranı belirlenmiştir) veya sabit GSO-FPS (tüm kupon dönemleri için faiz oranı belirlenmiştir, ancak aynı değildir) olarak belirlenmiştir. GSO, yerleşiklere ve büyük kurumsal yatırımcılara yönelikti. Son yerleştirme Ekim 2012'de gerçekleşmiştir.


Maliye Bakanlığı tarafından geçmişte ihraç edilen diğer devlet tahvili türlerinin açıklamaları, Cbonds web sitesinin Sözlük bölümünde mevcuttur.


Dış borçların maksimum tutarı, Rusya Federasyonu'nun Devlet Dış Borçlanma Programı'nda belirlenir ve bu program, her mali yıl için Rusya Federasyonu Federal Bütçesi'ne ek olarak yer alır. Rusya Federasyonu, İrlanda, Londra, Berlin ve Lüksemburg borsalarında dolar ve euro cinsinden Eurobond'lar yerleştirir. Yerleştirme, açık veya kapalı abonelik şeklinde, yerleştirme ajanlarının (organizatörlerin) katılımıyla gerçekleştirilir. Potansiyel alıcılar, Rusya Federasyonu'nun yerleşik ve yerleşik olmayan bireyleri ve tüzel kişileridir.
Tümünü göster Gizle
Research report by Cbonds-PRAAMS Save
Giriş yapmalısınız
Report download is available only ücretli Premium abonelik erişimi
  • Borç alan
    İhraççı sayfasına git
    Russia
  • Tam borçlu / ihraççı adı
    Russia
  • Sektör
    Devlet
Hacim
  • Plasman hacmi
    2.500.000.000 USD
  • Ödenmemiş Tutar
    476.589.000 USD
  • Ödenmemiş nominal değer tutarı
    476.589.000 USD
Nominal
  • Minimum işlem lotu
    10.000 USD
  • Ödenmemiş nominal değer
    10.000 USD
  • Çok katlı entegral
    1.000 USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listeleme
  • Listeleme

Nakit akışı parametreleri

  • Kupon oranı
    12.75%
  • Gün Sayım Konvansiyonu
    30E/360
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Kupon tahakkukunun başlangıcı
    24.06.1998
  • Kupon ödeme sıklığı
    2 yılda zaman(lar)
  • İtfa fiyatı
    100%
  • İtfa tarihi
    24.06.2028

Nakit akışı

Tüm hesaplamalar minimum işlem lotundan yapılır
Excel'e Aktar

Erken itfa koşulları

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Plasman

  • Plasman yöntemi
    Open subscription
  • Plasman türü
    Kamu
  • Plasman
    18.06.1998
  • İlk ihraç fiyatı (getiri)
    98,437% (12,96%)
  • Uzlaşma süresi
    8,07 yıllar
Katılımcılar
  • Aracı Kurum
    Deutsche Bank, JP Morgan
  • Eş Düzenleyici
    BofA Securities, Goldman Sachs
  • Depoziter
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
  • Ödeme acentesi
    Citibank N.A. (London branch)

Dönüşüm ve Değişim

Rusya Merkez Bankası Lombard Listesi

  • Dahil edilme tarihi
    18.07.2011
Kredi teminatı
  • düzeltme katsayısı
    0,98
Doğrudan REPO işlemlerine ilişkin teminat
  • 6 güne kadar iskonto (başlangıç / minimum / maksimum)
    - / - / -
  • 7 ila 14 gün arasındaki iskonto (başlangıç / minimum / maksimum)
    / -

Taahütnameler (Covenants)

  • Bağlı Ortaklık Borçlarına İlişkin Sınırlama
  • Birleşme Kısıtlamaları
  • Borçlanmanın Sınırlandırılması
  • Derecelendirme Tetikleyicisi
  • Katmanlama sınırlaması (anti-katmanlama)
  • Kontrol değişikliği
  • Kısıtlı Bağlı Ortaklıkları Etkileyen Temettü ve Diğer Ödeme Sınırlamaları
  • Kısıtlı ve Kısıtlanmamış İştiraklerin Belirlenmesi
  • Kısıtlı Ödemelere İlişkin Sınırlama
  • Satış/Geri Kiralamaya İlişkin Sınırlama
  • Sözleşmelerin askıya alınması koşulu
  • Temerrüt Olayları
  • Ticari Faaliyetlere İlişkin Sınırlamalar
  • Toplu Eylem Şartı

    not less than 75% of the aggregate principal amount of the outstanding Notes for passing an Extraordinary Resolution

  • Varlıkların Satışına İlişkin Sınırlama
  • Yatırımlara İlişkin Sınırlama
  • Çapraz Temerrüt
  • İpoteklere İlişkin Sınırlama
  • İştiraklerle yapılan işlemlere ilişkin sınırlamalar
Giriş yapmalısınız
Bir başvuru formu gönderin erişimler

Ek Bilgiler

SPPI testi

Methodology
  • SPPI testi sonucu
  • Testi geçememe nedeni
  • Testin tamamlanma aşaması

Son ihraçlar

Hepsini göster

İlgili kuruluşlar

Şirketin çıkarları bulunduğu

Tanımlayıcılar

  • Kayıt numarası
    MK-0-CM-119
  • Kayıt
    24.06.1998
  • ISIN RegS
    XS0088543193
  • Cbonds ID
    238
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    008854319
  • Common Code 144A
    008854386
  • CFI RegS
    DBFTCR
  • CFI 144A
    DBFUFR
  • İşlem odasındaki ihracın kısa adı
    RUS-28
  • DCC RegS
    RF0000009657
  • DCC 144A
    RF0000009653
  • FIGI RegS
    BBG0000644P5
  • FIGI 144A
    BBG0000644R3
  • WKN 144A
    248505
  • WKN 144A
    248506
  • SEDOL
    5485743
  • Menkul değer sembolü
    RUSSIA 12.75 06/24/28 REGS
  • Rus Merkez Bankasına göre menkul kıymet türü
    BON1
Tümünü göster Gizle

Derecelendirmeler

Tahvil sınıflandırması

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponlu tahviller
  • Belgesel
  • Amortisman
  • Callable
  • TBY
  • Konvertibl
  • Çift para birimli tahviller
  • Değişken oran
  • Nitelikli yatırımcılar için (Rusya)
  • Yabancı tahviller
  • Yeşik tahviller
  • Garantili
  • Nominal endeksleme
  • Uluslararası kuruluşların tahvil ihraçları
  • Enflasyona bağlı kupon
  • İpotekli
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Daimi
  • Aynı ödeme
  • Pazarlanamayan Menkul Kıymetler
  • Redemption Linked
  • Yeniden yapılandırma
  • Perakende tahviller
  • Teminatlı tahviller
  • Menkul kıymetleştirme
  • Yapılandırılmış ürünler
  • Ticari tahviller
  • İkincil
  • Sukuk
  • Trace-eligible
Tümünü göster Gizle

Kurumsal sahipler

Kayıt gereklidir erişim için