Tahvil tarayıcı
Retail Charity Bonds, 5% 12apr2026, GBP (FIGI BBG00CGDWL96, XS1386668591, WKN A18ZVM)
İndir
İhraç bilgilerini panoya kopyalamak
İhraç bilgilerini panoya kopyalamak
Panoya kopyala
Veriler panoya kopyalandı
Eurobondlar, Sosyal Tahviller, Senior Secured
Durum
İtfa edildi
Tutar
7.190.000 GBP
Plasman
İtfa (opsiyon)
12.04.2026
(-)
Tahakkuk eden faiz
GBP
Veri yok
Risk Ülke
Birleşik Krallık
Güncel Kupon
-
Fiyat
Getiri / Süre
Retail Charity Bonds XS1386668591 tahvili, GBP cinsinden ihraç edilmiş, Senior Secured kategorisinde bir borçlanma aracıdır ve vade tarihi 12.04.2026'dir. Tahvilin kupon koşulları şöyledir: 5%; kupon ödemeleri yatırımcılara yılda 2 kez yapılır. Tahvil, halihazırda "İtfa edildi" durumundadır ve risk ülkesi Birleşik Krallık'dir. Tahvilin mevcut fiyatı 85% and 114% aralığındadır. Z-spread 7.120,46 baz puandır ve tahvilin ilgili risksiz referans eğrisine göre spreadini gösterir. Bu sayfada, borsalar ve piyasa katılımcıları gibi 4 kaynaktan gelen kotasyonları, mevcut olması hâlinde alış ve satış kotasyonları da dâhil olmak üzere takip edebilir ve tahvilin fiyatı ile getirisindeki değişimleri zaman içinde izleyebilirsiniz. İhracın temel parametreleri arasında 100 GBP tutarında asgari ödeme tutarı, 30.000.000 GBP tutarında ihraç yerleştirme tutarı ve 7.190.000 GBP tutarında dolaşımdaki bakiye bulunur; bunlar birlikte borcun ne kadarının dolaşımda kaldığını gösterir. İhraç, gömülü call veya put opsiyonları içermez ve ilgili nakit akışları başlangıçtaki itfa koşullarına göre gerçekleşir. Bir menkul kıymet hakkında ayrıntılı bilgi, izahnamede de bulunabilir. Referans ve mutabakat amacıyla tahvil, ISIN ISIN - XS1386668591, FIGI - BBG00CGDWL96, CFI - DAFSBR, Common Code - 138666859, Ticker - RCHBLN 5 04/12/26 kodlarıyla tanımlanır.
Kaydet
