Absolute Secured Debt, 4% 15jan2025, EUR (FIGI BBG015FHKTK5, XS2445667079, WKN A3K2GX)

İndir

İhraç bilgilerini panoya kopyalamak

Panoya kopyala

Veriler panoya kopyalandı

PDF olarak indirme

Hepsini seç Hepsini sıfırla

İndir İptal

Eurobondlar, Senior Unsecured

Durum

İtfa edildi

Tutar

53.000.000 EUR

Plasman

***

İtfa (opsiyon)

*** (-)

Tahakkuk eden faiz üzerinde

Risk Ülke

Lüksemburg

Güncel Kupon

Fiyat

Getiri / Süre

İki tıklamayla hesaplayın! Getiri, süre ve diğer parametreler

Hesaplayıcı Hesaplayıcı nedir?

Plasman hacmi

53.000.000 EUR
Ödenmemiş Tutar

53.000.000 EUR
Minimum işlem lotu

125.000 EUR
ISIN

XS2445667079
Common Code

244566707
CFI

DBFNFB
FIGI

BBG015FHKTK5
Menkul değer sembolü

ABTSEC 4 01/15/25

İhraç Belgeleri

İzahname

Prospectus

Giriş yapmalısınız

Yalnızca aşağıdakiler için tahvil izahmamelerini indirmek mümkündür ücretli Premium abonelik erişimi

Ticaret Grafiği

Borsa seçimi

Cbonds Estimation hakkında daha fazla bilgi edinin

Aynı anda en fazla iki borsa karşılaştırılabilir

Tahvil işlem görmez; ihraç itfa edildi

Veri ekranını grafik | tablo arasında değiştirebilirsiniz

Grafikle çalışma: fiyatları, dönemleri değiştirmek, ihraçları karşılaştırmak

Tablodaki alanları özelleştirin

Bulundu:

Tüm alanları göster

başlangıç

bitiş

ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Giriş yapmalısınız

Bir başvuru formu gönderin erişimler

*Seçilen abonelikte veri mevcut değildir

İhraç bilgisi

Borç alan

İhraççı sayfasına git
Absolute Secured Debt
Tam borçlu / ihraççı adı

Absolute Secured Debt
Sektör

Kurumsal
Endüstri

Diğer finans kurumları

Hacim

Plasman hacmi

53.000.000 EUR
Ödenmemiş Tutar

53.000.000 EUR

Nominal

Minimum işlem lotu

125.000 EUR
Ödenmemiş nominal değer

*** EUR
Çok katlı entegral

*** EUR
Nominal

1 EUR

Listeleme

Listeleme

Luxembourg S.E.

Nakit akışı parametreleri

Referans Faiz Oranı

***

Kupon oranı

***

Gün Sayım Konvansiyonu

***

Kupon tahakkukunun başlangıcı

***

Kupon ödeme sıklığı

*** yılda zaman(lar)
Ödeme para birimi

***
İtfa tarihi

***

Nakit akışı

Tüm hesaplamalar minimum işlem lotundan yapılır

Excel'e Aktar

Erken itfa koşulları

***

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

168 394

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

Tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Plasman

Plasman yöntemi

Open subscription
Plasman türü

Kamu
Plasman

***
Plasman coğrafyası

***
Yatırımcı türü

***
Plasman

Capex to complete the hotel and pursue the development of the group Terms and conditions of the transfer: Market Secondary Trade date 24 February 2022 Value date 24 February 2022 Purchase price 100% Principal amount EUR 24,000,000.- Accrued interest EUR 0.- Total paid amount EUR 24,000,000.- Structure and flows diagram: Absolute Secured Debt (ASD) Liabilities Principal Amount Coupons + Principal Target Security 1 TROPICAL HOTEL & BEACH Senior Issue Euro-MTF Maturity 15/01/25 4% interest Principal amount Periodic coupons + Principal amount ASD Noteholders 2ndary Market / Issuer Assets 55 On the liability side, the investors purchase the Notes issued by the Issuer which are admitted for listing on the Official list and to trading on the professional segment of the Euro MTF Market of the Luxembourg Stock Exchange, by paying the notional amount of their investment. In return, the Noteholders receive a semi-annual coupon of 4% per annum plus the notional principal amount of their investment in the Issuer at maturity date. Capex to complete the hotel and pursue the development of the group Terms and conditions of the transfer: Market Secondary Trade date 24 February 2022 Value date 24 February 2022 Purchase price 100% Principal amount EUR 10,000,000.- Accrued interest EUR 0.- Total paid amount EUR 10,000,000.- Structure and flows diagram: Absolute Secured Debt (ASD) Liabilities Principal Amount Coupons + Principal Target Security 2 KIM Senior Issue Euro-MTF Maturity 15/01/25 4% interest Principal amount Periodic coupons + Principal amount ASD Noteholders 2ndary Market / Issuer Assets 59 On the liability side, the investors purchase the Notes issued by the Issuer which are admitted for listing on the Official list and to trading on the professional segment of the Euro MTF Market of the Luxembourg Stock Exchange, by paying the notional amount of their investment. In return, the Noteholders receive a semi-annual coupon of 4% per annum plus the notional principal amount of their investment in the Issuer at maturity date. Refinancing existing loan and pursue the development of the group Terms and conditions of the transfer: Market Secondary Trade date 24 February 2022 Value date 24 February 2022 Purchase price 100% Principal amount EUR 19,000,000.- Accrued interest EUR 0.- Total paid amount EUR 19,000,000.- Structure and flows diagram: Absolute Secured Debt (ASD) Liabilities Principal Amount Coupons + Principal Target Security 3 ECRIN BLANC INVEST Senior Issue Euro-MTF Maturity 15/01/25 4% interest Principal amount Periodic coupons + Principal amount ASD Noteholders 2ndary Market / Issuer Assets 63 On the liability side, the investors purchase the Notes issued by the Issuer which are admitted for listing on the Official list and to trading on the professional segment of the Euro MTF Market of the Luxembourg Stock Exchange, by paying the notional amount of their investment. In return, the Noteholders receive a semi-annual coupon of 4% per annum plus the notional principal amount of their investment in the Issuer at maturity date.

Katılımcılar

Aracı Kurum

***
Depoziter

***, ***

Dönüşüm ve Değişim

Dönüşüm koşulları

***

Son ihraçlar

Hepsini göster

Similar issues

Tanımlayıcılar

ISIN

XS2445667079
Cbonds ID

1219101
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

244566707
CFI

DBFNFB
FIGI

BBG015FHKTK5
WKN

A3K2GX
Menkul değer sembolü

ABTSEC 4 01/15/25
Rus Merkez Bankasına göre menkul kıymet türü

***

Tahvil sınıflandırması

Senior Unsecured
Kuponlu tahviller
Bearer
Amortisman
Callable
TBY
Konvertibl
Çift para birimli tahviller
Değişken oran
Nitelikli yatırımcılar için (Rusya)
Yabancı tahviller
Yeşik tahviller
Garantili
Nominal endeksleme
Uluslararası kuruluşların tahvil ihraçları
Enflasyona bağlı kupon
İpotekli
Non-complex financial instruments (MiFID)
Daimi
Aynı ödeme
Pazarlanamayan Menkul Kıymetler
Redemption Linked
Yeniden yapılandırma
Perakende tahviller
Teminatlı tahviller
Menkul kıymetleştirme
Yapılandırılmış ürünler
Ticari tahviller
İkincil
Sukuk
Trace-eligible

Tümünü göster Gizle

Yeniden yapılandırma

***