Tahvil tarayıcı
Commerzbank Finance & Covered Bond, 2.875% 10mar2025, CHF (FIGI BBG0000274Y1, CH0020593874, WKN A0DYAK)
İndir
İhraç bilgilerini panoya kopyalamak
İhraç bilgilerini panoya kopyalamak
Panoya kopyala
Veriler panoya kopyalandı
Eurobondlar, Teminatlı tahviller, Secured
Durum
İtfa edildi
Tutar
83.125.000 CHF
Plasman
İtfa (opsiyon)
10.03.2025
(-)
Tahakkuk eden faiz
CHF
Veri yok
Risk Ülke
Lüksemburg
Güncel Kupon
-
Fiyat
Getiri / Süre
Commerzbank Finance & Covered Bond CH0020593874 tahvili, CHF cinsinden ihraç edilmiş, Secured kategorisinde bir borçlanma aracıdır ve vade tarihi 10.03.2025'dir. Tahvil, 2,88% oranında bir kupona sahiptir ve faiz ödemeleri yatırımcılara yıllık 1 kez yapılır. Tahvil, halihazırda "İtfa edildi" durumundadır ve risk ülkesi Lüksemburg'dir. Tahvilin mevcut fiyatı 85% and 115% aralığındadır. Düzeltilmiş duration 0,01 olup, tahvilin piyasa faiz oranlarındaki değişimlere duyarlılığını gösterir. G-spread 145,11 baz puan, Z-spread ise 135,35 baz puandır; her iki gösterge de ilgili risksiz referans eğrisine göre primi ölçer. Bu sayfada, borsalar ve piyasa katılımcıları gibi 6 kaynaktan gelen kotasyonları, mevcut olması hâlinde alış ve satış kotasyonları da dâhil olmak üzere takip edebilir ve tahvilin fiyatı ile getirisindeki değişimleri zaman içinde izleyebilirsiniz. İhracın temel parametreleri arasında 5.000 CHF tutarında asgari ödeme tutarı, 150.000.000 CHF tutarında ihraç yerleştirme tutarı ve 83.125.000 CHF tutarında dolaşımdaki bakiye bulunur; bunlar birlikte borcun ne kadarının dolaşımda kaldığını gösterir. İhraç, prospektüste yer alan itfa takviminde ayrıntıları belirtilen gömülü call opsiyonlarını içerir. Bu durum, ihraççının ihracı belirli tarihlerde vadesinden önce itfa edebileceği anlamına gelir. Bir menkul kıymet hakkında ayrıntılı bilgi, izahnamede de bulunabilir. Referans ve mutabakat amacıyla tahvil, ISIN ISIN - CH0020593874, FIGI - BBG0000274Y1, CFI - DTFNFB, Ticker - HYPFRA 2.875 03/10/25 EMTN kodlarıyla tanımlanır.
Kaydet
