İpucu modu açıktır Kapat

RU000A10DDJ7 - OFZ - Reserved Capital (RU000A10DDJ7)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Açık Uçlu Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
Aton Management
Sağlayıcı
1.8 %
Toplam Maliyet Oranı
Fixed Income
Yatırım kategorisi
Government bonds
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
1.088,35 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 08.06.2026
453,68 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 08.06.2026
20.11.2025
Başlangıç ​​tarihi
RU000A10DDJ7
RU000A10DDJ7 ISIN
Hayır
Temettü ödemeleri
CIOXLU
CFI
Active
Management Style
Hayır
UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar ()

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

Active asset management fund. The fund's primary investment objects are Russian federal loan bonds. The management company uses RUONIA as a benchmark to evaluate it effectiveness.

RU000A10DDJ7 profile

The OFZ - Reserved Capital is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The Aton Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 20.11.2025 with unique ISIN - RU000A10DDJ7. The total expense ratio is 1.8%. The OFZ - Reserved Capital pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı RU000A10DDJ7 on 30.04.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 71,57%
Russia, 29015 (OFZ-PC, SU29015RMFS3) 19,3%
Russia, 26236 (OFZ-PD, SU26236RMFS8) 4,71%
Russia, 26219 (OFZ-PD, SU26219RMFS4) 3,11%
Russia, 26237 (OFZ-PD, SU26237RMFS6) 1,28%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için