XTW2 - Davis Value Fund A (USD) (Acc) (LU0067888072)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla

Kaydet Kapat

(%)

LU0067888072

XTW2 ISIN

Yatırım Fonları (YF)

Fon türü

Davis Selected Advisers

Sağlayıcı

118,89 USD

Hisse başına net varlık değeri | 05.06.2026

10.04.1995

Başlangıç tarihi

Hayır

Temettü ödemeleri

CMXXXS

CFI

XTW2

Menkul değer sembolü

Formed

Status

Equity

Yatırım kategorisi

Large Cap

Sektör

USA

Coğrafya

No benchmark

Karşılaştırma ölçütü (benchmark)

1.78 %

Toplam Maliyet Oranı

Physical

Replikasyon yöntemi

Hayır

UCITS

5000 USD

Minimum giriş eşiği

Getiri on 08.06.2026, Frankfurt S.E.

YTD

7,39 %
1M

3,62 %
3M

5,94 %
6M

18,08 %
1Y

23,14 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler

Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (XTW2)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

Tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The Davis Value Fund seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of large-cap U.S. companies

XTW2 profile

The Davis Value Fund A (USD) (Acc) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Davis Selected Advisers fund’s base currency is EUR and the share class was registered 10.04.1995 with unique ISIN - LU0067888072. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is XTW2. The total expense ratio is 1.78%. The Davis Value Fund A (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} milyon
Net Varlık Değeri

{{ item.expense_ratio }}
Toplam Maliyet Oranı