XRVTX - Royce Value Trust (USD) (US7809101055)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla

Kaydet Kapat

(%)

US7809101055

XRVTX ISIN

Yatırım Fonları (YF)

Fon türü

Royce Investment Partners

Sağlayıcı

20,08 USD

Hisse başına net varlık değeri | 05.06.2026

26.11.1986

Başlangıç tarihi

4 yılda ... kez

Temettü ödemeleri

ESVUFR

CFI

XRVTX

Menkul değer sembolü

Formed

Status

Equity

Yatırım kategorisi

Small Cap

Sektör

USA

Coğrafya

No benchmark

Karşılaştırma ölçütü (benchmark)

0.63 %

Toplam Maliyet Oranı

Physical

Replikasyon yöntemi

2.454,62 milyon USD

Fonun toplam varlıkları | 30.04.2026

Hayır

UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler

Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (XRVTX)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

Tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The Royce Value Trust is a closed-end mutual fund that seeks curent income by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. small-cap companies

XRVTX profile

The Royce Value Trust (USD) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Small Cap sector located in USA. The Royce Investment Partners fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.11.1986 with unique ISIN - US7809101055. Main exchange is OTC Mutual Funds and ticker symbol is XRVTX. The total expense ratio is 0.63%. The Royce Value Trust (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} milyon
Net Varlık Değeri

{{ item.expense_ratio }}
Toplam Maliyet Oranı